ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005
| Patrimonio | 25.890.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 154 |
| Patrimonio por partícipe | 168.120,93€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 | 5,25% | |
| Deposito|CAJA RURAL CASTILLA|0,420|2016 11 25 | 4,37% | |
| Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13 | 4,37% | |
| Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2016 10 10 | 4,37% | |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 4,21% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,93% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 | ES00000124B7 | 3,42% |
| Bonos|RYANAIR PLC|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 3,03% |
| Participaciones|AXA-UAP | LU1353952267 | 2,66% |
| Bonos|MONDELEZ|1,625|2023-01-20 | XS1346872580 | 2,33% |
| Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,28% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,25% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 2,23% |
| Bonos|TELEFONICA|5,462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,22% |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,900|2016 11 17 | 2,22% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 2,21% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03-04 | XS1195284705 | 2,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 2,14% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,93% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0073255688 | 1,74% |
| Bonos|METRO|1,375|2021-10-28 | DE000A13R8M3 | 1,52% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 | XS0854746343 | 1,50% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|2,875|2020-06-08 | US06738EAG08 | 1,37% |
| Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 1,36% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|2,375|2023-01-19 | XS0856014583 | 1,32% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,28% |
| Participaciones|MUTUA MADRILEÑA | ES0165142037 | 1,20% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,03% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,01% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,96% |
| Bonos|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,90% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,89% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2016-10-05 | IT0004761091 | 0,88% |
| Bonos|IBERDROLA|0,375|2025-09-15 | XS1490726590 | 0,87% |
| Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,50% |
| Bonos|REPSOL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,47% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,45% |
| Bonos|CARREFOUR SA|0,250|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
25,9M
patrimonio
154
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo