ALCALA INSTITUCIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174013005

Patrimonio 25.890.623€
Partícipes 154
Patrimonio por partícipe 168.120,93€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 05 5,25%
Deposito|CAJA RURAL CASTILLA|0,420|2016 11 25 4,37%
Deposito|BBVA|0,000|2017 07 13 4,37%
Deposito|GRUPO SANTANDER (003|0,000|2016 10 10 4,37%
Participaciones|AHORRO CORPORACION ES0106933007 4,21%
Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 XS0752092311 3,93%
REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-10-03 ES00000124B7 3,42%
Bonos|RYANAIR PLC|1,125|2023-03-10 XS1199964575 3,03%
Participaciones|AXA-UAP LU1353952267 2,66%
Bonos|MONDELEZ|1,625|2023-01-20 XS1346872580 2,33%
Bonos|G4S INTL|2,625|2018-12-06 XS0862010625 2,28%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 XS1323028479 2,25%
Bonos|RENAULT S.A.|3,125|2021-03-05 FR0011769090 2,23%
Bonos|TELEFONICA|5,462|2021-02-16 US87938WAP86 2,22%
Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,900|2016 11 17 2,22%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 XS0873793375 2,21%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03-04 XS1195284705 2,19%
Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 XS0875343757 2,14%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2020-01-21 XS0868458653 1,93%
Participaciones|MORGAN STANLEY LU0073255688 1,74%
Bonos|METRO|1,375|2021-10-28 DE000A13R8M3 1,52%
Bonos|CARLSBERG GROUP|2,625|2022-11-15 XS0854746343 1,50%
Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 US06051GFD60 1,39%
Bonos|BARCLAYS BANK|2,875|2020-06-08 US06738EAG08 1,37%
Bonos|DIA|1,500|2019-07-22 XS1088135634 1,36%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|2,375|2023-01-19 XS0856014583 1,32%
Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 XS0490093480 1,28%
Participaciones|MUTUA MADRILEÑA ES0165142037 1,20%
Bonos|BRITHISH AMERICAN TO|3,625|2021-11-09 XS0704178556 1,03%
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15 XS1087753353 1,01%
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01 XS1117280112 0,96%
Bonos|DIA|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,90%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14 XS1168003900 0,89%
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 0,89%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2016-10-05 IT0004761091 0,88%
Bonos|IBERDROLA|0,375|2025-09-15 XS1490726590 0,87%
Bonos|EDF|2,750|2023-03-10 FR0011318658 0,50%
Bonos|REPSOL|2,625|2020-05-28 XS0933604943 0,48%
Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 XS0934042549 0,47%
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03-17 BE6285451454 0,45%
Bonos|CARREFOUR SA|0,250|2020-03-20 XS1206712868 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA INSTITUCIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

25,9M

patrimonio

154

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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