ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 5,37% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 3,34% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,04% |
| Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 * | ES0205067301 | 3,00% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,93% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,500|2021-11-08 | XS1850814358 | 2,76% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 2,73% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 2,71% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,66% |
| Acciones|INTEL CORP | US4581401001 | 2,65% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,54% |
| Acciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A. | ES0165940000 | 2,37% |
| Acciones|WAL MART STORES INC | US9311421039 | 2,26% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,23% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,21% |
| Acciones|AT&T | US00206R1023 | 2,17% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,15% |
| Acciones|JM SMUCKER COMPANY | US8326964058 | 2,02% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,98% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 1,95% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,90% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,86% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,85% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,81% |
| Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI | ES0174013005 | 1,76% |
| Acciones|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,75% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 1,67% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,59% |
| Acciones|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,57% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,56% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,54% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,46% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,42% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 1,41% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,39% |
| Acciones|CHEVRONT CORP | US1667641005 | 1,33% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,21% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,20% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,04% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,01% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,98% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,90% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,87% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,73% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,49% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo