ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|0,400|2013-07-01 | ES00000123L8 | 17,28% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 5,29% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 4,72% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 4,68% |
| Acciones|THALES GROUP | FR0000121329 | 4,42% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,250|2017-03-01 | XS0491042353 | 3,91% |
| Bonos|CEDULA CAJAS|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 3,82% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA SEL ALTERNATIVA | ES0174012007 | 3,82% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|5,125|2016-01-25 | XS0583059448 | 3,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 3,07% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 2,91% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 2,90% |
| Acciones|EXOR SPA | IT0001353140 | 2,73% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 2,71% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,66% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 2,40% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 2,39% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,34% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 2,27% |
| Acciones|EDP | PTEDP0AM0009 | 2,27% |
| Bonos|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 2,05% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,99% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,98% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,22% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 1,18% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,18% |
| Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS | GB00B1XK5G42 | 1,17% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,98% |
| Acciones|STEF | FR0000064271 | 0,72% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,64% |
| Acciones|REXEL | FR0010451203 | 0,62% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,60% |
| Derechos|DERECHOS | ES0632105914 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo