ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 5,52% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO|BANCO DE SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,47% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,64% |
| REPO DE LETRAS A 1 DIA | ES0L01306213 | 4,51% |
| BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A|BANCO BILBAO VIZCAY | ES0113211835 | 3,97% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 3,97% |
| GE CAP EUR FUND 4.25% 01/03/2017|GE CAP AUSTRALIA | XS0491042353 | 3,95% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,85% |
| TOTAL S.A.|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,53% |
| SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 3,19% |
| BAYER AG|BAYER|| | DE000BAY0017 | 3,16% |
| BNP PARIBAS|BANQUE NATIONALE DE PARIS|| | FR0000131104 | 2,73% |
| SAP AG ORD|SAP AG|| | DE0007164600 | 2,58% |
| BASF SE|BASF AG|| | DE000BASF111 | 2,58% |
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES0000012064 | 2,22% |
| REPSOL YPF, S.A.|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,97% |
| ENEL IM|ENEL-SOCIETA PER AZIONI|| | IT0003128367 | 1,91% |
| ALLIANZ A.|ALLIANZ|| | DE0008404005 | 1,90% |
| FERROVIAL, S.A.|CINTRA|| | ES0118900010 | 1,90% |
| SANOFI-AVENTIS|SANOFI|| | FR0000120578 | 1,80% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC SA|| | FR0000121972 | 1,78% |
| EON AG-NEW|E.ON INTERNATIONAL FIN|| | DE000ENAG999 | 1,74% |
| INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,73% |
| L OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 1,73% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 1,70% |
| GROUPE DANONE|GRUPO DANONE|| | FR0000120644 | 1,59% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 1,50% |
| INDITEX, S.A.|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,31% |
| AEGON NV|AEGON|| | NL0000303709 | 1,19% |
| UNILEVER NV|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,18% |
| ENI SPA|ENI SPA|| | IT0003132476 | 1,16% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG EUR|DEUTSCHE TELECOM|| | DE0005557508 | 1,16% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 1,15% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,14% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE SPECIALI | GB00B1XK5G42 | 1,11% |
| LVMH MOET HENNESSY|LVMH MOET HENNESSY|| | FR0000121014 | 1,09% |
| DAIMLERCHYSLER AG (EURO)|DAIMLERCHRYSLER NT|| | DE0007100000 | 1,06% |
| VIVENDI UNIVERSAL|VIVENDI|| | FR0000127771 | 1,06% |
| DEUTSCHE BOERSE AG|DEUTSCHE BOERSE AG|| | DE0005810055 | 1,05% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,97% |
| FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 0,95% |
| ALSTOM 3.875% 02/03/2016|ALSTOM|3.875|02/03/2016 | FR0011193531 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo