ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,39% * |
| 2018 | -2,70% * |
| 2017 | 4,19% * |
| 2013 | 9,70% |
| 2012 | 8,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,80% | 9,40% |
| 1 año | -1,58% | -1,58% |
| 2 años | -0,77% | -1,54% |
| 3 años | 4,45% | 13,95% |
| 4 años | 0,81% | 3,28% |
| 5 años | 0,87% | 4,44% |
| 6 años | 3,02% | 19,58% |
| 7 años | 3,75% | 29,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,1371€ | |
| 21,7313€ | |
| 20,2358€ | |
| 22,6404€ | |
| 22,4933€ | |
| 22,1182€ | |
| 22,7317€ | |
| 22,4407€ | |
| 22,4828€ | |
| 22,3534€ | |
| 21,5796€ | |
| 20,4215€ | |
| 19,4273€ | |
| 19,9138€ | |
| 19,7000€ | |
| 21,4331€ | |
| 21,9020€ | |
| 20,2775€ | |
| 21,1953€ | |
| 21,3799€ | |
| 20,3053€ | |
| 19,7445€ | |
| 18,5126€ | |
| 18,5000€ | |
| 18,5100€ | |
| 17,9200€ | |
| 17,1100€ | |
| 17,5400€ | |
| 17,1000€ | |
| 16,7400€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALCALA ACCIONES, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,91%701.110€, US17275R1023
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4,52%645.744€, ES0118900010
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3,43%490.019€, DE000BAY0017
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3,30%471.742€, US00206R1023
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3,08%440.281€, DE000BASF111
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3,07%437.839€, ES0173516115
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3,04%434.555€, GB00B03MLX29
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3,03%431.846€, ES0105027009
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2,89%412.624€, US4581401001
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2,83%404.557€, US58933Y1055
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2,81%400.409€, BE0974293251
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2,70%384.825€, LU1704650164
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2,64%377.157€, PTJMT0AE0001
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2,61%372.024€, DE0006047004
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2,41%344.089€, XS1913998032
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2,40%342.048€, PA1436583006
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2,39%341.518€, GB00B24CGK77
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2,37%337.735€, US1667641005
-
2,22%316.239€, US1266501006
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2,16%308.864€, DE0005557508
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2,09%298.977€, JE00B4T3BW64
-
2,09%298.835€, GB0007099541
-
1,97%281.092€, ES0175438003
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1,96%279.938€, GB00BDD85M81
-
1,92%274.017€, FR0013258662
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1,85%264.774€, US00287Y1091
-
1,79%255.087€, DE0007664039
-
1,67%238.949€, ES0148396007
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1,62%231.924€, ES0113679I37
-
1,58%226.189€, PTZON0AM0006
-
1,50%214.113€, FR0012435121
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1,49%212.343€, DK0060534915
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1,47%209.616€, FR0000120271
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1,42%202.928€, FR0000120172
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1,39%198.264€, ES0105015012
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1,28%183.231€, FR0000131906
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1,09%155.184€, FR0000120644
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0,88%126.188€, PTGAL0AM0009
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0,88%125.630€, GB0002634946
-
0,81%115.059€, FR0000051732
-
0,36%51.501€, US9311421039
-
0,13%17.953€, IT0003128367
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0,11%15.494€, ES06735169E5
-
0,03%4.635€, DE0008430026
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.960.282€ | 20,73% |
| ES | 2.481.152€ | 17,38% |
| DE | 1.870.910€ | 13,10% |
| GB | 1.480.476€ | 10,36% |
| FR | 1.354.148€ | 9,49% |
| PT | 729.534€ | 5,10% |
| BE | 400.409€ | 2,81% |
| LU | 384.825€ | 2,70% |
| XS | 344.089€ | 2,41% |
| PA | 342.048€ | 2,40% |
| JE | 298.977€ | 2,09% |
| DK | 212.343€ | 1,49% |
| IT | 17.953€ | 0,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 12.533.057€ |
| Liquidez | 1.397.161€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 344.089€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|BASF
DE000BASF111
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN
ES0105027009
Acciones|CARNIVAL CORP
PA1436583006
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|ELIS SA
FR0012435121
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA
PTGAL0AM0009
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15
IT0004243512
Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
Bonos|BBVA|0,500|2022-02-21
ES0305067B51
Participaciones|INVESCO
LU1004133028
Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV
ES0165940000
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI
ES0174013005
Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31
US9128283S79
Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01
US06051GFD60
Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037
Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29
ES0584696076
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).