ALCALA ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

12,2M

patrimonio

147

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.244.763€

Valor liquidativo

20,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,70% *
2017 4,19% *
2013 9,70%
2012 8,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -36,26% -10,62%
1 año -10,98% -10,98%
2 años -3,16% -6,23%
3 años 0,90% 2,72%
4 años -0,05% -0,21%
5 años -0,07% -0,34%
6 años 1,50% 9,32%
7 años 2,43% 18,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,2358€
22,6404€
22,4933€
22,1182€
22,7317€
22,4407€
22,4828€
22,3534€
21,5796€
20,4215€
19,4273€
19,9138€
19,7000€
21,4331€
21,9020€
20,2775€
21,1953€
21,3799€
20,3053€
19,7445€
18,5126€
18,5000€
18,5100€
17,9200€
17,1100€
17,5400€
17,1000€
16,7400€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA ACCIONES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.402.909€ 19,62%
ES 2.297.533€ 18,77%
DE 1.223.631€ 9,99%
FR 1.095.291€ 8,94%
GB 1.063.925€ 8,69%
IT 927.863€ 7,58%
PT 481.790€ 3,94%
BE 409.093€ 3,34%
XS 337.621€ 2,76%
LU 326.134€ 2,66%
JE 242.485€ 1,98%
CH 205.047€ 1,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.113.401€
Liquidez 1.231.441€
Inversiones (> 1 año) 1.189.071€
Participaciones en IIC 832.043€
Renta fija cotizada (> 1 año) 704.398€
Renta fija cotizada (< 1 año) 174.409€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CISCO SYSTEMS INC

    US17275R1023

    Bonos|BARCLAYS BANK|0,500|2021-11-08

    XS1850814358

    Acciones|INTEL CORP

    US4581401001

    Acciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A.

    ES0165940000

    Acciones|WAL MART STORES INC

    US9311421039

    Acciones|AT&T

    US00206R1023

    Acciones|JM SMUCKER COMPANY

    US8326964058

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|PRUDENTIAL

    GB0007099541

    Acciones|MERCK & CO. INC.

    US58933Y1055

    Acciones|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    Acciones|MAPFRE

    ES0124244E34

    Acciones|CHEVRONT CORP

    US1667641005

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    Acciones|RENAULT S.A.

    FR0000131906

    Acciones|GRUPO LAR

    ES0105015012

    Acciones|REPSOL

    ES0173516115

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01

    IT0005274805

    Participaciones|PICTET

    LU0155301467

    Bonos|BBVA|0,500|2021-06-21

    ES0305067A11

    Acciones|GESTAMP GRUPO

    ES0105223004

    Acciones|VIVENDI

    FR0000127771

    Acciones|TEEKAY CORPORATION

    MHY8564M1057

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|DEUSTCHE POST

    DE0005552004

    Acciones|FACEBOOK

    US30303M1027

    Acciones|DANIELI & CO-RSP

    IT0000076502

    Acciones|HEINEKEN

    NL0000009165

    Acciones|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    Participaciones|CREDIT ANDORRA

    LU0299048719

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD

    GB00B01C3S32

    Acciones|SAIPEM SPA

    IT0005252140

    Bonos|INDRA SISTEMAS|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Bonos|UNICREDIT GROUP|2,431|2025-05-03

    IT0005087116

    Bonos|GOLDMAN SACHS|3,917|2023-11-29

    US38141EB818

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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