ALCALA ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

13,8M

patrimonio

152

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.812.042€

Valor liquidativo

22,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,70% *
2017 4,19% *
2013 9,70%
2012 8,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,62% 0,65%
1 año 0,89% 0,89%
2 años 5,29% 10,87%
3 años 4,74% 14,93%
4 años 2,79% 11,65%
5 años 2,77% 14,67%
6 años 3,97% 26,34%
7 años 4,40% 35,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,6404€
22,4933€
22,1182€
22,7317€
22,4407€
22,4828€
22,3534€
21,5796€
20,4215€
19,4273€
19,9138€
19,7000€
21,4331€
21,9020€
20,2775€
21,1953€
21,3799€
20,3053€
19,7445€
18,5126€
18,5000€
18,5100€
17,9200€
17,1100€
17,5400€
17,1000€
16,7400€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA ACCIONES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.915.315€ 21,11%
IT 1.870.959€ 13,55%
FR 1.822.207€ 13,19%
DE 1.622.636€ 11,76%
GB 1.459.561€ 10,57%
LU 966.470€ 7,00%
US 954.751€ 6,91%
MH 305.878€ 2,21%
CH 296.236€ 2,14%
PT 263.645€ 1,91%
NL 242.684€ 1,76%
XS 201.438€ 1,46%
BE 191.811€ 1,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.845.124€
Inversiones (> 1 año) 1.626.059€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.284.285€
Participaciones en IIC 1.185.868€
Liquidez 698.451€
Renta fija cotizada (< 1 año) 172.255€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD

    ES0175438003

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|SAIPEM SPA

    IT0005252140

    Bonos|INDRA SISTEMAS|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|ATOS SE

    FR0000051732

  • VENTAS

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|ALD SA

    FR0013258662

    Acciones|A.P. MOLLER-MAERSK A/S

    DK0010244508

    Acciones|RYANAIR PLC

    IE00BYTBXV33

    Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19

    XS1551678409

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,10%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×