ALCALA ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

14,3M

patrimonio

169

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.274.307€

Valor liquidativo

22,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,39% *
2018 -2,70% *
2017 4,19% *
2013 9,70%
2012 8,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 42,80% 9,40%
1 año -1,58% -1,58%
2 años -0,77% -1,54%
3 años 4,45% 13,95%
4 años 0,81% 3,28%
5 años 0,87% 4,44%
6 años 3,02% 19,58%
7 años 3,75% 29,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,1371€
21,7313€
20,2358€
22,6404€
22,4933€
22,1182€
22,7317€
22,4407€
22,4828€
22,3534€
21,5796€
20,4215€
19,4273€
19,9138€
19,7000€
21,4331€
21,9020€
20,2775€
21,1953€
21,3799€
20,3053€
19,7445€
18,5126€
18,5000€
18,5100€
17,9200€
17,1100€
17,5400€
17,1000€
16,7400€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA ACCIONES, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.960.282€ 20,73%
ES 2.481.152€ 17,38%
DE 1.870.910€ 13,10%
GB 1.480.476€ 10,36%
FR 1.354.148€ 9,49%
PT 729.534€ 5,10%
BE 400.409€ 2,81%
LU 384.825€ 2,70%
XS 344.089€ 2,41%
PA 342.048€ 2,40%
JE 298.977€ 2,09%
DK 212.343€ 1,49%
IT 17.953€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.533.057€
Liquidez 1.397.161€
Renta fija cotizada (> 1 año) 344.089€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN

    ES0105027009

    Acciones|CARNIVAL CORP

    PA1436583006

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|ELIS SA

    FR0012435121

    Acciones|NOVO NORDISK A/S-B

    DK0060534915

    Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA

    PTGAL0AM0009

    Derechos|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15

    IT0004243512

    Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30

    ES00000126A4

    Bonos|BBVA|0,500|2022-02-21

    ES0305067B51

    Participaciones|INVESCO

    LU1004133028

    Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV

    ES0165940000

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Acciones|DUFRY LTD

    CH0023405456

    Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI

    ES0174013005

    Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31

    US9128283S79

    Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01

    US06051GFD60

    Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP

    GB0009697037

    Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29

    ES0584696076

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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