ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES00000122G0 | 16,85% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO|BANCO DE SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,16% |
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 4,80% |
| BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A|BANCO BILBAO VIZCAY | ES0113211835 | 4,42% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,25% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 3,76% |
| GE CAP EUR FUND 4.25% 01/03/2017|GE CAP AUSTRALIA | XS0491042353 | 3,58% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,57% |
| TOTAL S.A.|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,21% |
| BNP PARIBAS|BANQUE NATIONALE DE PARIS|| | FR0000131104 | 2,88% |
| SANOFI-AVENTIS|SANOFI|| | FR0000120578 | 2,33% |
| SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 2,04% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 2,02% |
| BP CAPITAL 3.10% 07/10/2014|BP OIL|3.1|07/10/2014 | XS0547937408 | 2,01% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 1,93% |
| VIVENDI UNIVERSAL|VIVENDI|| | FR0000127771 | 1,63% |
| REPSOL YPF, S.A.|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,63% |
| BASF SE|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,60% |
| FERROVIAL, S.A.|CINTRA|| | ES0118900010 | 1,53% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 1,50% |
| ALLIANZ A.|ALLIANZ|| | DE0008404005 | 1,49% |
| FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 1,45% |
| EON AG-NEW|E.ON INTERNATIONAL FIN|| | DE000ENAG999 | 1,44% |
| AEGON NV|AEGON|| | NL0000303709 | 1,41% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,41% |
| SAP AG ORD|SAP AG|| | DE0007164600 | 1,41% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE SPECIALI | GB00B1XK5G42 | 1,33% |
| BCO POPULAR 3% VTO 24/04/2012|BANCO POPULAR|3|24/0 | ES0313790026 | 1,25% |
| INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,12% |
| UNILEVER NV|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,10% |
| DAIMLERCHYSLER AG (EURO)|DAIMLERCHRYSLER NT|| | DE0007100000 | 1,07% |
| ENEL IM|ENEL-SOCIETA PER AZIONI|| | IT0003128367 | 1,06% |
| ENI SPA|ENI SPA|| | IT0003132476 | 1,06% |
| BAYER AG|BAYER|| | DE000BAY0017 | 1,05% |
| SAINT-GOBAIN|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN|| | FR0000125007 | 1,03% |
| GROUPE DANONE|GRUPO DANONE|| | FR0000120644 | 1,01% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC SA|| | FR0000121972 | 1,00% |
| DEUTSCHE BOERSE AG|DEUTSCHE BOERSE AG|| | DE000A1KRND6 | 0,99% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG EUR|DEUTSCHE TELECOM|| | DE0005557508 | 0,96% |
| LVMH MOET HENNESSY|LVMH MOET HENNESSY|| | FR0000121014 | 0,96% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,90% |
| NATRACEUTICAL, S.A.|NATRA|| | ES0165359011 | 0,47% |
| NATRA|NATRA|| | ES0165515117 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo