ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-10-01 | ES00000127D6 | 12,65% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 5,15% |
| Acciones|THALES GROUP | FR0000121329 | 4,91% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 4,88% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,250|2017-03-01 | XS0491042353 | 4,48% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 4,18% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 3,90% |
| Acciones|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 3,82% |
| Bonos|CEDULA CAJAS|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 3,51% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 3,09% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 3,05% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 2,95% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 2,83% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 2,64% |
| Acciones|COLRUYT SA | BE0974256852 | 2,61% |
| Bonos|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 2,36% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 1,89% |
| Acciones|REXEL | FR0010451203 | 1,64% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 1,55% |
| Acciones|WENDEL SA | FR0000121204 | 1,53% |
| Acciones|MITIE GROUP PLC | GB0004657408 | 1,49% |
| Acciones|GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,49% |
| Acciones|SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,47% |
| Acciones|BOLLORE | FR0000039299 | 1,43% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,43% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B1WY2338 | 1,38% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,29% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,07% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,94% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,86% |
| Acciones|TECHNIP | FR0000131708 | 0,85% |
| Acciones|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,81% |
| Acciones|SWATCH | CH0012255144 | 0,77% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,67% |
| Acciones|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,63% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,57% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0125948108 | 0,37% |
| Acciones|EBAY INC | US2786421030 | 0,32% |
| Acciones|THERMO FISCHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,32% |
| Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555380 | 0,28% |
| Acciones|CONAGRA INC | US2058871029 | 0,28% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 0,26% |
| Acciones|ENERGIZER HOLDINGS INC | US29272W1099 | 0,25% |
| Acciones|MONDELEZ | US6092071058 | 0,23% |
| Acciones|ACTAVIS INC | IE00BY9D5467 | 0,22% |
| Acciones|LOWES | US5486611073 | 0,20% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0640581007 | 0,19% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,18% |
| Acciones|AIR PRODUCTS | US0091581068 | 0,18% |
| Acciones|PNC FINANCIAL | US6934751057 | 0,17% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,17% |
| Acciones|ST JUDE MEDICAL | US7908491035 | 0,16% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,15% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,14% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,13% |
| Acciones|NEXTERA ENERGY | US65339F1012 | 0,13% |
| Acciones|REPUBLIC SERVICES | US7607591002 | 0,12% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 0,12% |
| Acciones|GENERAL MILLS | US3703341046 | 0,12% |
| Acciones|GENUINE PARTS | US3724601055 | 0,11% |
| Acciones|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,10% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,09% |
| Acciones|ADT CORP | US00101J1060 | 0,09% |
| Acciones|TYCO | IE00BQRQXQ92 | 0,09% |
| Acciones|VIACOM | US92553P2011 | 0,08% |
| Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM | US6745991058 | 0,08% |
| Acciones|PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,06% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,06% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854P1093 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo