ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES0000011868 | 20,68% |
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 4,88% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 4,87% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO|BANCO DE SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,44% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,28% |
| BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A|BANCO BILBAO VIZCAY | ES0113211835 | 4,09% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,61% |
| TOTAL S.A.|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,08% |
| BNP PARIBAS|BANQUE NATIONALE DE PARIS|| | FR0000131104 | 2,64% |
| REPSOL YPF, S.A.|REPSOL|| | ES0173516115 | 2,09% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 2,09% |
| ALLIANZ A.|ALLIANZ|| | DE0008404005 | 2,05% |
| BP CAPITAL 3.10% 07/10/2014|BP OIL|3.1|07/10/2014 | XS0547937408 | 2,01% |
| BASF SE|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,93% |
| EON AG-NEW|E.ON INTERNATIONAL FIN|| | DE000ENAG999 | 1,69% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 1,65% |
| BOLSAS MERCADOS ESPA�OLES|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�O | ES0115056139 | 1,62% |
| SAP AG ORD|SAP AG|| | DE0007164600 | 1,58% |
| AEGON NV|AEGON|| | NL0000303709 | 1,54% |
| SANOFI-AVENTIS|SANOFI|| | FR0000120578 | 1,53% |
| SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 1,48% |
| FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 1,45% |
| PHILIPS ELECTRONICS|PHILIPS|| | NL0000009538 | 1,45% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,37% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE SPECIALI | GB00B1XK5G42 | 1,29% |
| BCO POPULAR 3% VTO 24/04/2012|BANCO POPULAR|3|24/0 | ES0313790026 | 1,26% |
| INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,09% |
| L OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 1,08% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG EUR|DEUTSCHE TELECOM|| | DE0005557508 | 1,07% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 1,04% |
| ENEL IM|ENEL-SOCIETA PER AZIONI|| | IT0003128367 | 1,02% |
| GROUPE DANONE|GRUPO DANONE|| | FR0000120644 | 1,02% |
| ENI SPA|ENI SPA|| | IT0003132476 | 0,99% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC SA|| | FR0000121972 | 0,98% |
| BAYER AG|BAYER|| | DE000BAY0017 | 0,97% |
| VIVENDI UNIVERSAL|VIVENDI|| | FR0000127771 | 0,95% |
| VINCI SA|VINCI SA|| | FR0000125486 | 0,93% |
| VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| | DE0007664005 | 0,92% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,92% |
| LVMH MOET HENNESSY|LVMH MOET HENNESSY|| | FR0000121014 | 0,88% |
| NATRACEUTICAL, S.A.|NATRA|| | ES0165359011 | 0,55% |
| NATRA|NATRA|| | ES0165515117 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo