ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 4,55% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01 | IT0005274805 | 3,37% |
| Participaciones|PICTET | LU0155301467 | 2,85% |
| Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 * | ES0205067301 | 2,74% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 2,65% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,62% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,44% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,43% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,43% |
| Bonos|BBVA|0,500|2021-06-21 | ES0305067A11 | 2,41% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 2,36% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 2,34% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 2,30% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,24% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 2,21% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,20% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,19% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 2,15% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 2,14% |
| Acciones|DEUSTCHE POST | DE0005552004 | 2,13% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,11% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 2,07% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 2,07% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 2,06% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 2,04% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 2,01% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,95% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 1,91% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076502 | 1,81% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,78% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,76% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,73% |
| Participaciones|CREDIT ANDORRA | LU0299048719 | 1,72% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 1,59% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,49% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,46% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 1,46% |
| Bonos|UNICREDIT GROUP|2,431|2025-05-03 | IT0005087116 | 1,40% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|3,917|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,29% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,25% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 1,23% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,08% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,02% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,96% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo