ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES0L01408225 | 14,50% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 6,79% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 6,59% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 5,12% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 4,80% |
| Bonos|CEDULA CAJAS|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 4,47% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 4,00% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,250|2017-03-01 | XS0491042353 | 3,94% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,68% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 3,67% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 3,37% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|5,125|2016-01-25 | XS0583059448 | 3,17% |
| Acciones|THALES GROUP | FR0000121329 | 3,06% |
| Acciones|EXOR SPA | IT0001353140 | 2,77% |
| Acciones|COLRUYT SA | BE0974256852 | 2,70% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 2,50% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 2,40% |
| Bonos|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 2,11% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,10% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,99% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0010672325 | 1,97% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 1,49% |
| Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS | GB00B1XK5G42 | 1,35% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 1,32% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,30% |
| Acciones|STEF | FR0000064271 | 1,17% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 1,10% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,99% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo