ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,600|2023-09-15 | IT0004243512 | 4,81% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,050|2027-08-01 | IT0005274805 | 3,53% |
| Participaciones|PICTET | LU0155301467 | 2,82% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,74% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,67% |
| Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 * | ES0205067301 | 2,66% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,60% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,51% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,49% |
| Bonos|BBVA|0,500|2021-06-21 | ES0305067A11 | 2,48% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 2,47% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 2,47% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,34% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 2,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,33% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,32% |
| Acciones|ALD SA | FR0013258662 | 2,25% |
| Acciones|A.P. MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244508 | 2,24% |
| Acciones|RYANAIR PLC | IE00BYTBXV33 | 2,12% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,05% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,03% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,97% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,96% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,91% |
| Participaciones|CREDIT ANDORRA | LU0299048719 | 1,90% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,87% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 1,85% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,82% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,82% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 1,77% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,76% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,75% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 1,75% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,73% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076502 | 1,72% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,66% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,63% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,63% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 1,62% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,51% |
| Acciones|DEUSTCHE POST | DE0005552004 | 1,48% |
| Bonos|UNICREDIT GROUP|2,421|2025-05-03 | IT0005087116 | 1,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|3,919|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,31% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|2,650|2019-04-01 | US06051GFD60 | 1,26% |
| Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 1,25% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,90% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo