ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 3,92% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,29% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 3,24% |
| Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 * | ES0205067301 | 2,80% |
| Participaciones|CREDIT ANDORRA | LU0299048719 | 2,48% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,42% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 2,27% |
| Acciones|TEEKAY LNG PARTNERS LP | MHY8564M1057 | 2,24% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,23% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 2,20% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 2,20% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,17% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 2,16% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 2,15% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 2,12% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 2,11% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,11% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,10% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 2,09% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0209325462 | 2,09% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 2,07% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 2,04% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 2,03% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 2,02% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25 | XS1372838679 | 1,99% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 1,94% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,94% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,91% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,88% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,84% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,82% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,82% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,76% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 1,75% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076502 | 1,75% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,75% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231205427 | 1,59% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-02-13 | XS1567475568 | 1,45% |
| Pagarés|ACS|0,350|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,45% |
| Pagarés|ACCIONA|0,680|2018-02-13 | XS1567471815 | 1,44% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,25% |
| Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,11% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,94% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET | FR0000121014 | 0,91% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,91% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo