ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 3,48% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,44% |
| Participaciones|CREDIT ANDORRA | LU0299048719 | 2,48% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,35% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,28% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,24% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,22% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,21% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 2,20% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 2,19% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 2,17% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 2,11% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 2,09% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,07% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0946090205 | 2,06% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 2,05% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,500|2023-07-19 | XS1551678409 | 2,05% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,02% |
| Participaciones|ROBECO FUNDS | LU0209325462 | 1,99% |
| Acciones|TEEKAY LNG PARTNERS LP | MHY8564M1057 | 1,98% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,750|2023-08-25 | XS1372838679 | 1,96% |
| Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,95% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,95% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,90% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,89% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,89% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,88% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,87% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,87% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,81% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,74% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,70% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET | FR0000121014 | 1,70% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,69% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076502 | 1,68% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,63% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231205427 | 1,61% |
| Pagarés|ACS|0,350|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,44% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,130|2018-02-13 | XS1567475568 | 1,43% |
| Pagarés|ACCIONA|0,680|2018-02-13 | XS1567471815 | 1,43% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,38% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,31% |
| Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,20% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,00% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,97% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo