ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES00000123D5 | 15,96% |
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 5,23% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO|BANCO DE SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,57% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,37% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 3,79% |
| GE CAP EUR FUND 4.25% 01/03/2017|GE CAP AUSTRALIA | XS0491042353 | 3,69% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,66% |
| TOTAL S.A.|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,47% |
| BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A|BANCO BILBAO VIZCAY | ES0113211835 | 2,83% |
| BNP PARIBAS|BANQUE NATIONALE DE PARIS|| | FR0000131104 | 2,27% |
| EON AG-NEW|E.ON INTERNATIONAL FIN|| | DE000ENAG999 | 2,26% |
| SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 2,06% |
| BAYER AG|BAYER|| | DE000BAY0017 | 2,05% |
| BP CAPITAL 3.10% 07/10/2014|BP OIL|3.1|07/10/2014 | XS0547937408 | 2,00% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 1,86% |
| ALLIANZ A.|ALLIANZ|| | DE0008404005 | 1,79% |
| SAP AG ORD|SAP AG|| | DE0007164600 | 1,79% |
| INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,77% |
| BASF SE|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,74% |
| REPSOL YPF, S.A.|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,74% |
| LVMH MOET HENNESSY|LVMH MOET HENNESSY|| | FR0000121014 | 1,72% |
| GROUPE DANONE|GRUPO DANONE|| | FR0000120644 | 1,69% |
| FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 1,45% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 1,41% |
| FERROVIAL, S.A.|CINTRA|| | ES0118900010 | 1,40% |
| ENEL IM|ENEL-SOCIETA PER AZIONI|| | IT0003128367 | 1,34% |
| VIVENDI UNIVERSAL|VIVENDI|| | FR0000127771 | 1,31% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 1,30% |
| BCO POPULAR 3% VTO 24/04/2012|BANCO POPULAR|3|24/0 | ES0313790026 | 1,24% |
| DAIMLERCHYSLER AG (EURO)|DAIMLERCHRYSLER NT|| | DE0007100000 | 1,22% |
| DEUTSCHE BOERSE AG|DEUTSCHE BOERSE AG|| | DE0005810055 | 1,22% |
| L OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 1,17% |
| ENI SPA|ENI SPA|| | IT0003132476 | 1,15% |
| SAINT-GOBAIN|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN|| | FR0000125007 | 1,15% |
| INDITEX, S.A.|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,13% |
| SANOFI-AVENTIS|SANOFI|| | FR0000120578 | 1,08% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,05% |
| UNILEVER NV|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,04% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE SPECIALI | GB00B1XK5G42 | 1,01% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG EUR|DEUTSCHE TELECOM|| | DE0005557508 | 0,98% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,93% |
| ALSTOM 3.875% 02/03/2016|ALSTOM|3.875|02/03/2016 | FR0011193531 | 0,65% |
| NATRACEUTICAL, S.A.|NATRA|| | ES0165359011 | 0,47% |
| NATRA|NATRA|| | ES0165515117 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo