ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES0000011868 | 28,84% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG|BAYERISCHE MOTOR | DE0005190037 | 5,84% |
| WOLTERS KLUWER|WOLTERS KLUWER|| | NL0000395903 | 5,70% |
| THALES SA|THALES SA|| | FR0000121329 | 4,73% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,26% |
| ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 3,99% |
| GE CAP EUR FUND 4.25% 01/03/2017|GE CAP AUSTRALIA | XS0491042353 | 3,58% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,46% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 3,43% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 3,41% |
| GALP ENERGIA|GALP|| | PTGAL0AM0009 | 3,38% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 3,33% |
| SONAE|SONAE|| | PTSON0AM0001 | 3,23% |
| SEMAPA SGPS, SA|SEMAPA|| | PTSEM0AM0004 | 3,01% |
| PORTUGAL TELECOM S.A.|PORTUGAL TELECOM|| | PTPTC0AM0009 | 2,97% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 2,91% |
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 2,80% |
| INDRA|INDRA|| | ES0118594417 | 2,60% |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,55% |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA,SA|CORPORACION FINANCI | ES0117160111 | 2,10% |
| ALSTOM 3.875% 02/03/2016|ALSTOM|3.875|02/03/2016 | FR0011193531 | 1,87% |
| ACCIONA, S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 1,86% |
| EXOR SPA|EXOR|| | IT0001353140 | 1,64% |
| EXOR SPA PREF|EXOR|| | IT0001353157 | 1,39% |
| LAGARDERE SCA|LAGADERE|| | FR0000130213 | 1,18% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,07% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE ASSET MA | GB00B1XK5G42 | 1,06% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,88% |
| REPO DE LETRAS A 1 DIA | ES0L01304192 | 0,87% |
| STEF|STEF|| | FR0000064271 | 0,85% |
| REXEL SA|REXEL|| | FR0010451203 | 0,71% |
| LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.|LABORATORIOS ALMIRALL, | ES0157097017 | 0,69% |
| DEUTSCHE BOERSE AG|DEUTSCHE BOERSE AG|| | DE0005810055 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo