ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SANTANDER CENTRAL HISPANO|BANCO DE SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,67% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,66% |
| BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A|BANCO BILBAO VIZCAY | ES0113211835 | 4,45% |
| REPO DE LETRAS A 1 DIA | ES0L01301180 | 4,45% |
| GE CAP EUR FUND 4.25% 01/03/2017|GE CAP AUSTRALIA | XS0491042353 | 3,95% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 3,84% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,81% |
| TOTAL S.A.|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,52% |
| BAYER AG|BAYER|| | DE000BAY0017 | 3,34% |
| SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 3,31% |
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 3,14% |
| BNP PARIBAS|BANQUE NATIONALE DE PARIS|| | FR0000131104 | 3,10% |
| SAP AG ORD|SAP AG|| | DE0007164600 | 2,78% |
| BASF SE|BASF AG|| | DE000BASF111 | 2,75% |
| ENEL IM|ENEL-SOCIETA PER AZIONI|| | IT0003128367 | 2,14% |
| ALLIANZ A.|ALLIANZ|| | DE0008404005 | 2,11% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC SA|| | FR0000121972 | 2,08% |
| FERROVIAL, S.A.|CINTRA|| | ES0118900010 | 2,07% |
| ALSTOM 3.875% 02/03/2016|ALSTOM|3.875|02/03/2016 | FR0011193531 | 2,05% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 1,99% |
| REPSOL, S.A.|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,97% |
| SANOFI-AVENTIS|SANOFI|| | FR0000120578 | 1,91% |
| L OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 1,86% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 1,71% |
| INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,70% |
| GROUPE DANONE|GRUPO DANONE|| | FR0000120644 | 1,63% |
| INDITEX, S.A.|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,41% |
| AEGON NV|AEGON|| | NL0000303709 | 1,39% |
| EON AG-NEW|E.ON INTERNATIONAL FIN|| | DE000ENAG999 | 1,30% |
| LVMH MOET HENNESSY|LVMH MOET HENNESSY|| | FR0000121014 | 1,28% |
| ENI SPA|ENI SPA|| | IT0003132476 | 1,23% |
| UNILEVER NV|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,21% |
| VIVENDI UNIVERSAL|VIVENDI|| | FR0000127771 | 1,16% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,15% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE SPECIALI | GB00B1XK5G42 | 1,15% |
| DAIMLERCHYSLER AG (EURO)|DAIMLERCHRYSLER NT|| | DE0007100000 | 1,14% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 1,11% |
| DEUTSCHE BOERSE AG|DEUTSCHE BOERSE AG|| | DE0005810055 | 1,10% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG EUR|DEUTSCHE TELECOM|| | DE0005557508 | 1,02% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,96% |
| FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 0,83% |
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES00000123P9 | 0,06% |
| CUPS REPSOL 12-2012|REPSOL|| | ES0673516912 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo