ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO DE DEUDA A 1 DIA | ES00000123L8 | 8,87% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO|BANCO DE SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,81% |
| TELECOM ITALIA 5.125% 25/01/2016|TELECOM ITALIA|5. | XS0583059448 | 5,30% |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI|RIVA Y | ES0174013005 | 4,63% |
| TOTAL S.A.|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 4,00% |
| RIVA Y GARCIA SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL|RIVA | ES0174012007 | 3,99% |
| GE CAP EUR FUND 4.25% 01/03/2017|GE CAP AUSTRALIA | XS0491042353 | 3,93% |
| BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A|BANCO BILBAO VIZCAY | ES0113211835 | 3,89% |
| SANTANDER FLOAT 19/04/2013|BANCO DE SANTANDER|+1.4 | XS0616562277 | 3,81% |
| BNP PARIBAS|BANQUE NATIONALE DE PARIS|| | FR0000131104 | 3,01% |
| SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 2,76% |
| BAYER AG|BAYER|| | DE000BAY0017 | 2,47% |
| SAP AG ORD|SAP AG|| | DE0007164600 | 2,22% |
| ARCELOR-MITTAL|MITTAL STEEL COMPANY NV|| | LU0323134006 | 2,20% |
| BP CAPITAL 3.10% 07/10/2014|BP OIL|3.1|07/10/2014 | XS0547937408 | 2,13% |
| REPSOL YPF, S.A.|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,99% |
| FERROVIAL, S.A.|CINTRA|| | ES0118900010 | 1,90% |
| BASF SE|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,86% |
| IBERDROLA|IBERDROLA|| | ES0144580Y14 | 1,82% |
| FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 1,82% |
| ENEL IM|ENEL-SOCIETA PER AZIONI|| | IT0003128367 | 1,80% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG EUR|DEUTSCHE TELECOM|| | DE0005557508 | 1,77% |
| TELEFONICA, S.A.|TELEFONICA|| | ES0178430E18 | 1,65% |
| ALLIANZ A.|ALLIANZ|| | DE0008404005 | 1,65% |
| EON AG-NEW|E.ON INTERNATIONAL FIN|| | DE000ENAG999 | 1,62% |
| INDITEX, S.A.|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,36% |
| VIVENDI UNIVERSAL|VIVENDI|| | FR0000127771 | 1,27% |
| INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,21% |
| SANOFI-AVENTIS|SANOFI|| | FR0000120578 | 1,18% |
| ENI SPA|ENI SPA|| | IT0003132476 | 1,17% |
| UNILEVER NV|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,15% |
| LVMH MOET HENNESSY|LVMH MOET HENNESSY|| | FR0000121014 | 1,14% |
| M G OPTIMAL INCOME EURO-A FUND|BANCO INVERSIS NET, | GB00B1VMCY93 | 1,11% |
| L OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 1,10% |
| AEGON NV|AEGON|| | NL0000303709 | 1,09% |
| THREADNEEDLE EU HI YLD B-IGA|THREADNEEDLE SPECIALI | GB00B1XK5G42 | 1,07% |
| DEUTSCHE BOERSE AG|DEUTSCHE BOERSE AG|| | DE0005810055 | 1,05% |
| GROUPE DANONE|GRUPO DANONE|| | FR0000120644 | 1,04% |
| DAIMLERCHYSLER AG (EURO)|DAIMLERCHRYSLER NT|| | DE0007100000 | 1,01% |
| CRITERIA CAIXACORP 4,125% 20/11/2014|LA CAIXA|4.12 | ES0340609009 | 0,93% |
| ALSTOM 3.875% 02/03/2016|ALSTOM|3.875|02/03/2016 | FR0011193531 | 0,68% |
| NATRACEUTICAL, S.A.|NATRA|| | ES0165359011 | 0,42% |
| NATRA|NATRA|| | ES0165515117 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo