ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2014-10-01 | ES00000122F2 | 15,23% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 6,35% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 6,31% |
| Bonos|CEDULA CAJAS|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 4,79% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,250|2017-03-01 | XS0491042353 | 4,14% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 3,58% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|5,125|2016-01-25 | XS0583059448 | 3,32% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 3,31% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,19% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 3,12% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 2,97% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 2,85% |
| Acciones|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 2,82% |
| Acciones|THALES GROUP | FR0000121329 | 2,76% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 2,65% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 2,47% |
| Bonos|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 2,22% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 2,19% |
| Acciones|COLRUYT SA | BE0974256852 | 2,10% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,96% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,72% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 1,63% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0010672325 | 1,57% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMCY93 | 1,38% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,08% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,07% |
| Acciones|EXOR SPA | IT0001353140 | 1,05% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,03% |
| Acciones|TECHNIP | FR0000131708 | 0,99% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | GB0000031285 | 0,98% |
| Acciones|GLAXO WELLCOM | GB0009252882 | 0,86% |
| Acciones|SWATCH | CH0012255144 | 0,74% |
| Acciones|STEF | FR0000064271 | 0,63% |
| Acciones|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,59% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,55% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,51% |
| Participaciones|KAMES CAPITAL | IE00B296X691 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo