ALCALA ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178220036
| Patrimonio | 14.274.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 84.463,36€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CEDULA CAJAS|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 5,66% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 5,65% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 5,45% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 5,32% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 4,43% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 4,34% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,250|2017-03-01 | XS0491042353 | 4,14% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 4,01% |
| Acciones|THALES GROUP | FR0000121329 | 3,93% |
| Acciones|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 3,55% |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 | ES00000123W5 | 3,45% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 3,12% |
| Participaciones|RIVA Y GARCIA | ES0174013005 | 2,72% |
| Acciones|COLRUYT SA | BE0974256852 | 2,70% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 2,51% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0010672325 | 2,30% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 2,28% |
| Bonos|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 2,17% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,69% |
| Acciones|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,56% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B1WY2338 | 1,48% |
| Acciones|WENDEL SA | FR0000121204 | 1,48% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,46% |
| Acciones|GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,46% |
| Acciones|BOLLORE | FR0000039299 | 1,44% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 1,42% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,41% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 1,41% |
| Acciones|RALLYE SA | FR0000060618 | 1,37% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 1,08% |
| Acciones|TECHNIP | FR0000131708 | 1,02% |
| Acciones|STEF | FR0000064271 | 0,83% |
| Acciones|SWATCH | CH0012255144 | 0,74% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,66% |
| Acciones|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,60% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,59% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,36% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0125948108 | 0,35% |
| Acciones|EBAY INC | US2786421030 | 0,31% |
| Acciones|THERMO FISCHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,31% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,30% |
| Acciones|CONAGRA INC | US2058871029 | 0,28% |
| Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555380 | 0,25% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 0,25% |
| Acciones|ENERGIZER HOLDINGS INC | US28035Q1022 | 0,24% |
| Acciones|ACTAVIS INC | IE00BY9D5467 | 0,22% |
| Acciones|MONDELEZ | US6092071058 | 0,21% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0640581007 | 0,19% |
| Acciones|LOWES | US5486611073 | 0,18% |
| Acciones|AIR PRODUCTS | US0091581068 | 0,18% |
| Acciones|ST JUDE MEDICAL | US7908491035 | 0,17% |
| Acciones|PNC FINANCIAL | US6934751057 | 0,17% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,17% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,16% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,16% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,14% |
| Participaciones|KAMES CAPITAL | IE00B296X691 | 0,14% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,14% |
| Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 0,12% |
| Acciones|NEXTERA ENERGY | US65339F1012 | 0,12% |
| Acciones|VIACOM | US92553P2011 | 0,11% |
| Acciones|GENUINE PARTS | US3724601055 | 0,11% |
| Acciones|REPUBLIC SERVICES | US7607591002 | 0,11% |
| Acciones|GENERAL MILLS | US3703341046 | 0,11% |
| Acciones|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,11% |
| Acciones|ADT CORP | US00101J1060 | 0,10% |
| Acciones|TYCO | IE00BQRQXQ92 | 0,09% |
| Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM | US6745991058 | 0,08% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854P1093 | 0,08% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 0,08% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,08% |
| Acciones|PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,06% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B669WX96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
14,3M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo