ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0454363739 | 9,74% |
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2020-04-01 | US398435AC17 | 5,15% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,470|2017-03-07 | ES0505113409 | 3,81% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 3,44% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 3,33% |
| Bonos|SONAE|0,812|2019-06-11 | XS1076005153 | 3,16% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 3,14% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL | CA3039011026 | 3,12% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,67% |
| REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-05 | ES00000121O6 | 2,49% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,34% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 2,02% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,98% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,96% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,83% |
| Bonos|J.SAINSBURY PLC|6,500|2030-07-30 | XS1268050397 | 1,78% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,72% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 1,67% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,64% |
| Bonos|DUFRY|2,250|2017-07-15 | XS1087753353 | 1,62% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,55% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,460|2017-02-14 | ES0505113375 | 1,52% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|4,000|2019-05-03 | US71654QAU67 | 1,52% |
| Cupón Cero|MEXICO CETES|6,191|2017-02-16 | MXBIGO000KL0 | 1,44% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000121725 | 1,28% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 1,19% |
| Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 1,09% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,02% |
| Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | 1,01% |
| Bonos|CEMEX SAB DE CV|3,250|2019-12-10 | USP2253TJD20 | 0,98% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,87% |
| Acciones|RICHMONT | CH0210483332 | 0,80% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,80% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,470|2017-01-17 | ES0505113334 | 0,76% |
| Acciones|DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,68% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|1,032|2019-04-15 | US165167CM77 | 0,66% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,55% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,53% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,51% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,51% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,51% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,50% |
| Acciones|HORNBACH HOLDING AG | DE0006083405 | 0,38% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB | MX01OH010006 | 0,37% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,27% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|3,750|2023-03-15 | XS1490960942 | 0,25% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,25% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28 | XS1509942923 | 0,25% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNACIONAL PL | GB00B1QH8P22 | 0,24% |
| Acciones|LEONI AG | DE0005408884 | 0,21% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,437|2022-04-15 | US165167CN50 | 0,21% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,20% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 0,15% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,14% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,12% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,08% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191898 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191542 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo