ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GER GOVT|1,750|2013-06-14 | DE0001137347 | 22,87% |
| Acciones|ARENBERG | ES0110042035 | 8,90% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,375|2026-02-02 | XS0241945582 | 7,67% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 4,65% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 4,57% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 4,56% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 4,53% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 4,53% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 4,51% |
| Bonos|BBVA|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,49% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 3,07% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 2,83% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2,54% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,445|2029-10-08 | XS0545440900 | 2,44% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,33% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,30% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 2,16% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,125|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,11% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,97% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,97% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123501061 | 0,97% |
| Acciones|DEBENHANS | GB00B126KH97 | 0,54% |
| Acciones|LEGG MASON INC | US5249011058 | 0,48% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,48% |
| Derechos|SEARS HOLDINGS CORP | US8123501145 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo