ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000123U9 | 6,27% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 4,14% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 4,03% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2,94% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 2,92% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,90% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,78% |
| Bonos|CNOOC FINANCE ULC|2,125|2024-04-30 | US12591DAC56 | 2,74% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,67% |
| Bonos|GALP ENERGIA|0,250|2015-11-30 | XS0860994200 | 2,38% |
| Pagarés|ELECNOR|0,001|2015-09-18 | ES0529743116 | 2,31% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,25% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 2,07% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 1,94% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,79% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,70% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 1,65% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,42% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,33% |
| Acciones|OI SA ADR | US6708511042 | 1,11% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 1,08% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 1,06% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 1,05% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 0,98% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 0,98% |
| Bonos|HEINZ B.V.|3,375|2032-03-15 | US42307TAG31 | 0,85% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,79% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,79% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,72% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,61% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,59% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,51% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,49% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 0,44% |
| Acciones|COACH INC | US1897541041 | 0,35% |
| Acciones|CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING | US1667442016 | 0,29% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,27% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,27% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,21% |
| Acciones|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | US1651671075 | 0,19% |
| Acciones|LANDS END INC|1,750 | US51509F1057 | 0,13% |
| Acciones|CNA FIANCIAL CORPORATION | US1261171003 | 0,12% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,12% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,11% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,08% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01QC000000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo