ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 9,88% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES00000123P9 | 7,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000011660 | 5,19% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 5,01% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,375|2026-02-02 | XS0241945582 | 4,46% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 3,96% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 3,75% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 3,05% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 2,84% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 2,66% |
| Bonos|ABERTIS|4,750|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,61% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,60% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,54% |
| Bonos|BBVA|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,50% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,14% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,73% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,50% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,445|2029-10-08 | XS0545440900 | 1,45% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|5,125|2021-11-02 | XS0458749826 | 1,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,12% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,97% |
| Acciones|EXOR | IT0001353157 | 0,69% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,60% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123501061 | 0,54% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,48% |
| Acciones|DEBENHANS | GB00B126KH97 | 0,16% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123621018 | 0,07% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP | CA81234D1096 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo