ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2020-04-01 | US398435AC17 | 6,40% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 4,58% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0454363739 | 4,37% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 4,35% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 4,32% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 3,62% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL | CA3039011026 | 3,59% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 3,41% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 3,18% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,562|2020-06-30 | XS1246049073 | 2,88% |
| Bonos|ARCELOR|5,300|2019-06-01 | US03938LAM63 | 2,51% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,24% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2,16% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,84% |
| Bonos|DUFRY|2,750|2015-10-15 | USL2660RAA25 | 1,74% |
| Bonos|SACYR INTL|1,625|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,74% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,62% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,55% |
| Bonos|GALP ENERGIA|0,250|2015-11-30 | XS0860994200 | 1,54% |
| Acciones|PALFINGER | AT0000758305 | 1,35% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 1,34% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,24% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,18% |
| Bonos|ENERGIZER|2,350|2021-05-19 | US29266RAB42 | 1,17% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 1,03% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,02% |
| Bonos|SEMAPA|1,615|2020-11-30 | PTSEMGOE0002 | 1,01% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 1,00% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 1,00% |
| Bonos|ARCELOR|3,375|2022-02-25 | US03938LAX29 | 0,92% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,91% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE SA|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,90% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION|0,884|2019- | US165167CM77 | 0,90% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 0,84% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,83% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 0,76% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,70% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 0,69% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 0,69% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,66% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,66% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,62% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 0,55% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,54% |
| Pagarés|ELECNOR|0,001|2015-10-19 | ES0529743199 | 0,51% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,39% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,30% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION|2,437|2022- | US165167CN50 | 0,28% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,27% |
| Acciones|COACH INC | US1897541041 | 0,26% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,24% |
| Acciones|CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING | US12562Y1001 | 0,17% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,16% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,15% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,14% |
| Acciones|CNA FIANCIAL CORPORATION | US1261171003 | 0,10% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,10% |
| Acciones|LANDS END INC|1,750 | US51509F1057 | 0,06% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo