ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

68,4M

patrimonio

346

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

62.680.540€

Valor liquidativo

6,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

5.748.877€

Valor liquidativo

6,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,41% *
2018 -2,27% *
2017 2,55% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,11% 5,38%
1 año -6,02% -6,02%
2 años -4,04% -7,91%
3 años 1,14% 3,46%
4 años -0,29% -1,16%
5 años 1,07% 5,48%
6 años 2,18% 13,79%
7 años 3,80% 29,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4748€
6,4769€
6,1442€
6,9253€
6,8894€
6,9615€
7,1233€
7,0069€
7,0312€
7,0375€
6,8561€
6,5395€
6,2585€
6,2859€
6,2763€
6,5511€
6,5764€
6,2977€
6,2487€
6,1385€
6,0189€
5,8194€
5,6899€
5,5838€
5,3520€
5,1833€
4,9880€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 17.090.051€ 21,99%
CH 10.468.058€ 13,47%
XS 9.102.882€ 11,71%
ES 8.697.916€ 11,18%
MH 4.536.897€ 5,83%
MX 3.616.948€ 4,66%
GB 3.551.682€ 4,57%
CA 3.440.625€ 4,43%
NO 3.381.143€ 4,35%
DE 2.204.355€ 2,84%
BE 1.541.232€ 1,98%
DK 1.291.704€ 1,65%
FR 478.259€ 0,62%
PT 11.395€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 30.916.420€
Renta variable 30.657.501€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.040.516€
Renta fija no cotizada 3.798.710€
Liquidez -983.730€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.917.235€ 4,6%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.014.919€ 1,9%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 836.544€ 10,0%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 733.015€ 5,7%
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI (1) 13€ 0,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|TEEKAY CORPORATION|2,500|2023-01-15

    US87900YAE32

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE SA|0,090|2019-09-24

    XS2019337224

    Pagarés|ELECNOR|0,250|2019-09-27

    ES0529743843

    Bonos|THYSSEN KRUPP|2,875|2024-02-22

    DE000A2TEDB8

    Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-01-15

    XS1982819994

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    MX01KO000002

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE SA|0,050|2019-07-24

    XS2019337067

    Acciones|HARTMANN A/S

    DK0010256197

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Acciones|DRILLING

    DK0061135753

  • VENTAS

    Bonos|TEEKAY CORPORATION|2,500|2023-01-15

    US87900YAD58

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    MXP2861W1067

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|4,000|2019-05-03

    US71654QAU67

    Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|1,509|2019-04-15

    US165167CM77

    Acciones|TCM GROUP A/S

    DK0060915478

    Bonos|BBVA|1,500|2080-03-29

    ES0813211010

    Bonos|FAIRFAX FIANACIAL HO|2,437|2024-08-13

    USU30361AA43

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIR
Ratio de gastos (TER) 0,80% 1,00%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,70% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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