ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

71,8M

patrimonio

353

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

65.773.545€

Valor liquidativo

6,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

6.026.167€

Valor liquidativo

6,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,41% *
2018 -2,27% *
2017 2,55% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,85% 5,41%
1 año -6,96% -6,96%
2 años -4,07% -7,97%
3 años 1,00% 3,04%
4 años -0,38% -1,51%
5 años 1,48% 7,61%
6 años 2,50% 15,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4769€
6,1442€
6,9253€
6,8894€
6,9615€
7,1233€
7,0069€
7,0312€
7,0375€
6,8561€
6,5395€
6,2585€
6,2859€
6,2763€
6,5511€
6,5764€
6,2977€
6,2487€
6,1385€
6,0189€
5,8194€
5,6899€
5,5838€
5,3520€
5,1833€
4,9880€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.771.380€ 24,22%
CH 11.432.155€ 14,00%
ES 7.428.127€ 9,11%
XS 5.672.177€ 6,95%
MH 5.107.670€ 6,27%
MX 4.283.771€ 5,26%
GB 4.017.469€ 4,92%
NO 3.352.915€ 4,11%
CA 3.148.067€ 3,86%
BE 1.667.148€ 2,04%
DK 1.130.003€ 1,39%
DE 793.280€ 0,97%
FR 509.572€ 0,62%
PT 13.320€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.465.903€
Renta fija cotizada (> 1 año) 30.602.341€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.258.810€
Liquidez 3.472.658€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.917.235€ 4,6%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.014.919€ 1,9%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 836.544€ 10,0%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 733.015€ 5,7%
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI (1) 13€ 0,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|TEEKAY CORPORATION

    MHY8564M1057

    Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV

    BE0974293251

    Bonos|GOLAR LNG|1,746|2020-05-22

    NO0010736481

    Bonos|BBVA|1,500|2080-03-29

    ES0813211010

  • VENTAS

    Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15

    USG08820CD55

    Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

    US0268747849

    Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2020-06-27

    XS1043545059

    Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28

    XS1134780557

    Bonos|TELEFONICA ITNL|3,000|2023-12-04

    XS1795406575

    Bonos|J.SAINSBURY PLC|6,500|2030-07-30

    XS1268050397

    Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,250|2024-12-01

    XS1813724603

    Bonos|TULLOW OIL PLC|3,125|2019-04-15

    USG91235AB05

    Bonos|AMERICAN INTERNATION|2,100|2028-01-01

    US026874DK01

    Bonos|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06-15

    XS1242956966

    Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,875|2025-09-27

    US539439AU36

    Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-10-04

    FR0013367612

    Bonos|SANTANDER ASSET MANA|2,125|2028-02-08

    XS1767931121

    Acciones|SOL SPA

    IT0001206769

    Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21

    US06740L8C27

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|3,625|2025-09-12

    USH3698DBZ62

    Bonos|FERROVIAL SA|2,124|2023-05-14

    XS1716927766

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIR
Ratio de gastos (TER) 0,76% 0,96%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,68% 0,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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