ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

74,9M

patrimonio

367

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

68.613.755€

Valor liquidativo

6,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

6.268.553€

Valor liquidativo

6,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 2,55% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,12% -11,28%
1 año -13,75% -13,75%
2 años -5,33% -10,38%
3 años -0,71% -2,10%
4 años -0,61% -2,44%
5 años 1,09% 5,58%
6 años 2,33% 14,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1442€
6,9253€
6,8894€
6,9615€
7,1233€
7,0069€
7,0312€
7,0375€
6,8561€
6,5395€
6,2585€
6,2859€
6,2763€
6,5511€
6,5764€
6,2977€
6,2487€
6,1385€
6,0189€
5,8194€
5,6899€
5,5838€
5,3520€
5,1833€
4,9880€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 26.470.639€ 31,36%
XS 14.196.429€ 16,80%
CH 10.704.066€ 12,68%
ES 7.618.509€ 9,02%
MX 4.072.537€ 4,82%
GB 3.944.927€ 4,67%
MH 3.248.633€ 3,85%
CA 3.173.077€ 3,76%
NO 2.691.745€ 3,19%
DK 1.019.349€ 1,20%
DE 818.617€ 0,97%
FR 763.467€ 0,91%
PT 263.618€ 0,31%
IT 226.946€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 46.336.132€
Renta variable 29.148.437€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.727.990€
Liquidez -4.330.251€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.917.235€ 4,6%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.014.919€ 1,9%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 836.544€ 10,0%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 733.015€ 5,7%
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI (1) 13€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ARYZTA AG|1,326|2019-01-25

    CH0200044813

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

    CA46016U1084

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,875|2025-09-27

    US539439AU36

    Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-10-04

    FR0013367612

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,675|2028-02-12

    US71654QCK67

  • VENTAS

    Acciones|OHL

    ES0142090317

    Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,062|2018-12-15

    USG5002FAA42

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|1,625|2020-04-12

    XS1598243142

    Bonos|COCA-COLA ENTERPRISE|1,187|2018-11-26

    US191241AG32

    Acciones|ISRAEL CHEMICALS LTD

    IL0002810146

    Acciones|BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

    CA1125851040

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|ATALAYA MINING PLC

    CY0106002112

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,675|2028-02-12

    USP78625DD22

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIR
Ratio de gastos (TER) 0,80% 1,00%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,70% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,09%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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