ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

96,2M

patrimonio

406

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

87.300.900€

Valor liquidativo

6,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

8.893.846€

Valor liquidativo

6,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 2,55% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,08% 0,52%
1 año -1,16% -1,16%
2 años 2,91% 5,90%
3 años 3,33% 10,34%
4 años 2,60% 10,83%
5 años 3,54% 19,00%
6 años 4,95% 33,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9253€
6,8894€
6,9615€
7,1233€
7,0069€
7,0312€
7,0375€
6,8561€
6,5395€
6,2585€
6,2859€
6,2763€
6,5511€
6,5764€
6,2977€
6,2487€
6,1385€
6,0189€
5,8194€
5,6899€
5,5838€
5,3520€
5,1833€
4,9880€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 29.962.816€ 27,60%
XS 15.304.401€ 14,09%
CH 10.675.025€ 9,84%
ES 8.132.312€ 7,49%
MH 5.349.580€ 4,93%
MX 3.758.480€ 3,46%
CA 3.657.757€ 3,37%
GB 3.194.842€ 2,94%
NO 2.730.893€ 2,52%
DE 1.183.176€ 1,09%
DK 1.176.910€ 1,09%
FR 644.425€ 0,59%
PT 504.212€ 0,46%
IL 469.248€ 0,43%
IT 248.939€ 0,23%
CY 224.628€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 48.972.305€
Renta variable 32.932.318€
Liquidez 8.977.102€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.313.021€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.917.235€ 4,6%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.014.919€ 1,9%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 836.544€ 10,0%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 733.015€ 5,7%
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI (1) 13€ 0,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|SEAWAYS|2,125|2023-06-30

    US46032V1061

    Bonos|UBS AG|7,125|2021-08-10

    CH0331455318

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Acciones|RENAULT SA

    FR0000131906

    Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|1,625|2020-04-12

    XS1598243142

    Bonos|TEEKAY CORPORATION|4,250|2020-07-15

    USY8566CAA37

    Acciones|TCM GROUP A/S

    DK0060915478

    Acciones|ATALAYA MINING PLC

    CY0106002112

    Acciones|PORSCHE

    DE000PAH0038

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|3,625|2080-09-12

    USH3698DBZ62

  • VENTAS

    Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24

    XS0591029409

    Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES

    GB00BDCPN049

    Bonos|TEEKAY CORPORATION|1,500|2019-07-30

    US87901BAA08

    Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14

    XS0903872355

    Acciones|PALFINGER

    AT0000758305

    Bonos|AIR FRANCE|6,250|2020-10-01

    FR0012650281

    Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY

    US0846707026

    Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

    AT0000922554

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIR
Ratio de gastos (TER) 1,20% 1,50%
Base de cálculo Patrimonio Mixta
Comisión de gestión 1,04% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×