ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TEEKAY CORPORATION|2,500|2023-01-15 | US87900YAE32 | 6,21% |
| Bonos|ARYZTA AG|1,326|2019-07-25 | CH0200044813 | 5,09% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 3,88% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 3,69% |
| Bonos|EURONAV LUXEMBOURG S|3,750|2022-05-31 | NO0010793888 | 3,67% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL | CA3039011026 | 3,48% |
| Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30 | XS1814065345 | 3,17% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 3,08% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,74% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|3,125|2020-02-01 | US451102BJ59 | 2,55% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 2,36% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 2,35% |
| Bonos|SEAWAYS|2,125|2020-06-30 | US46032V1061 | 2,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,98% |
| Pagarés|CIE AUTOMOTIVE SA|0,090|2019-09-24 | XS2019337224 | 1,93% |
| Bonos|KRAFT|2,687|2020-02-10 | US50076QAU04 | 1,93% |
| Pagarés|ELECNOR|0,250|2019-09-27 | ES0529743843 | 1,93% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564W1030 | 1,90% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,82% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,100|2021-07-21 | US88167AAC53 | 1,75% |
| Bonos|THYSSEN KRUPP|2,875|2024-02-22 | DE000A2TEDB8 | 1,75% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 1,67% |
| Bonos|UBS AG|5,000|2023-01-31 | CH0400441280 | 1,62% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,59% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,59% |
| Acciones|SEAWAYS | MHY410531021 | 1,58% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB | MXP370841019 | 1,46% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|2,750|2025-01-15 | XS1982819994 | 1,42% |
| Bonos|UBS AG|7,125|2021-08-10 | CH0331455318 | 1,40% |
| Acciones|KRAFT | US5007541064 | 1,34% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,14% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | MX01KO000002 | 1,04% |
| Pagarés|CIE AUTOMOTIVE SA|0,050|2019-07-24 | XS2019337067 | 1,03% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,00% |
| Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP | CA46016U1084 | 0,95% |
| Bonos|ARYZTA AG|3,500|2020-04-28 | CH0253592783 | 0,89% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,88% |
| Acciones|MOELLER-MAERSK | DK0010244425 | 0,85% |
| Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 0,82% |
| Bonos|TEEKAY CORPORATION|4,250|2020-07-15 | USY8566CAA37 | 0,77% |
| Acciones|HARTMANN A/S | DK0010256197 | 0,69% |
| Bonos|GOLAR LNG|1,769|2020-05-22 | NO0010736481 | 0,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,375|2024-06-27 | XS1799938995 | 0,66% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,62% |
| Bonos|GRIFOLS|1,600|2020-05-01 | XS1598757760 | 0,60% |
| Bonos|UBS AG|7,125|2020-02-19 | CH0271428317 | 0,59% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,58% |
| Acciones|GRUPO HOTELERO SANTA FE | MX01HO090008 | 0,49% |
| Acciones|INMOBILIRIA DEL SUR | ES0154653911 | 0,40% |
| Bonos|SIGNET JEWELLERS|2,350|2024-03-15 | US82671AAA16 | 0,38% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,625|2022-01-15 | XS1812903828 | 0,31% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,27% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,21% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,675|2028-02-12 | US71654QCK67 | 0,19% |
| Acciones|DRILLING | DK0061135753 | 0,11% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | US2044481040 | 0,11% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo