ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GRIFOLS|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 4,18% |
| Bonos|UBS AG|1,100|2020-06-08 | USH7220NAC41 | 3,82% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL | CA3039011026 | 3,77% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 3,50% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 3,40% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 3,29% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 3,07% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 3,05% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 2,69% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,45% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 2,24% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 2,06% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,89% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,87% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,84% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|0,950|2019-02-01 | US035242AG14 | 1,81% |
| Bonos|COCA-COLA ENTERPRISE|1,187|2018-11-26 | US191241AG32 | 1,66% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,062|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,65% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 1,65% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,593|2080-06-27 | XS1043545059 | 1,56% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 1,48% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,43% |
| Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 1,35% |
| Bonos|DUFRY|2,250|2017-07-15 | XS1087753353 | 1,28% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS|1,062|2019-03-18 | US0258M0DK23 | 1,25% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|4,000|2019-05-03 | US71654QAU67 | 1,25% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|1,750|2050-02-19 | XS1033661866 | 1,19% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | MXP2861W1067 | 1,13% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000121725 | 1,10% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 1,10% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 1,04% |
| Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|1,125|2020-02-06 | XS1514047312 | 1,01% |
| Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | 0,99% |
| Bonos|ARYZTA AG|4,500|2166-03-28 | XS1134780557 | 0,96% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB | MX01OH010006 | 0,95% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,95% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2026-06-29 | XS1171914515 | 0,92% |
| Bonos|J.SAINSBURY PLC|6,500|2030-07-30 | XS1268050397 | 0,91% |
| Bonos|UBS AG|4,750|2023-05-22 | CH0214139930 | 0,83% |
| Bonos|CEMEX SAB DE CV|3,250|2019-12-10 | USP2253TJD20 | 0,79% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,100|2018-08-01 | USU7787RAF83 | 0,76% |
| Bonos|UBS AG|7,125|2050-02-19 | CH0271428317 | 0,66% |
| Bonos|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06-15 | XS1242956966 | 0,66% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|1,067|2019-04-15 | US165167CM77 | 0,60% |
| Acciones|HORNBACH HOLDING AG | DE0006083405 | 0,50% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,437|2022-04-15 | US165167CN50 | 0,37% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,29% |
| Acciones|EMBOTELLADORA ANDINA SA | US29081P3038 | 0,28% |
| Acciones|SOL SPA | IT0001206769 | 0,27% |
| Acciones|INMOBILIRIA DEL SUR | ES0154653911 | 0,26% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNACIONAL PL | GB00B1QH8P22 | 0,22% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,21% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 0,19% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,13% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191898 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191542 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo