ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ARENBERG | ES0110042035 | 7,96% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 4,60% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 4,56% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,49% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 3,28% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 3,08% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,04% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,92% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000120J8 | 2,91% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,81% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 2,71% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 2,06% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 2,02% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,93% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | USU44927AJ75 | 1,91% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,375|2026-02-02 | XS0241945582 | 1,86% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,77% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,56% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,47% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 1,34% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 1,31% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,23% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 1,19% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 1,08% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,07% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,04% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,500|2015-07-15 | CH0043057295 | 0,98% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,95% |
| Bonos|HEINZ B.V.|3,375|2032-03-15 | US42307TAG31 | 0,95% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 0,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,73% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,72% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,445|2029-10-08 | XS0545440900 | 0,61% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123501061 | 0,59% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,57% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 0,57% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,57% |
| Acciones|CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING | US1667442016 | 0,54% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,54% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,53% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,51% |
| Acciones|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | US1651671075 | 0,25% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,23% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,14% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01QC000000 | 0,07% |
| Bonos|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD|2,562|2023 | US472319AL69 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo