ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,250|2014 01 14 | 9,87% | |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 5,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 4,30% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 4,27% |
| Acciones|ARENBERG | ES0110042035 | 3,87% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000120G4 | 3,56% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,38% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 3,31% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2,65% |
| Bonos|ABERTIS|3,750|2023-06-20 | ES0211845260 | 2,35% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,375|2026-02-02 | XS0241945582 | 2,07% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,91% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 1,88% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,75% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 1,60% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,58% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,48% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,38% |
| Bonos|ABERTIS|4,750|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,30% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,26% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,22% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,500|2015-07-15 | CH0043057295 | 1,17% |
| Bonos|HEINZ B.V.|3,375|2032-03-15 | US42307TAG31 | 1,11% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,08% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 1,02% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 1,00% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,87% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,445|2029-10-08 | XS0545440900 | 0,67% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,65% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,375|2015 | XS0968922764 | 0,63% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 0,39% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,39% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123501061 | 0,37% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,23% |
| Bonos|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD|2,562|2023 | US472319AL69 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo