ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 7,21% |
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2020-04-01 | US398435AC17 | 6,46% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 4,80% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 4,56% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 4,14% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 4,01% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 3,63% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 3,57% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,41% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,81% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,11% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 2,01% |
| Bonos|J.SAINSBURY PLC|6,500|2030-07-30 | XS1268050397 | 1,97% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,89% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,83% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,81% |
| Bonos|DUFRY|2,250|2017-07-15 | XS1087753353 | 1,81% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 1,71% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,38% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,13% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000121725 | 1,04% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,00% |
| Bonos|DUFRY|2,750|2016-10-15 | USL2660RAA25 | 0,96% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 0,96% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,90% |
| Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 0,89% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,88% |
| Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | 0,86% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,79% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO S|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 0,77% |
| Acciones|RICHMONT | CH0210483332 | 0,75% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,75% |
| Bonos|ENERGIZER|2,350|2021-05-19 | US29266RAB42 | 0,67% |
| Bonos|ARCELOR|3,375|2022-02-25 | US03938LAX29 | 0,61% |
| Acciones|DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,59% |
| Acciones|PALFINGER | AT0000758305 | 0,58% |
| Bonos|SEMAPA|1,450|2020-11-30 | PTSEMGOE0002 | 0,58% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,57% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,57% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 0,57% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,56% |
| Bonos|INDRA|0,875|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,53% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|0,969|2019-04-15 | US165167CM77 | 0,52% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,49% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,42% |
| Acciones|HORNBACH HOLDING AG | DE0006083405 | 0,42% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,36% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,33% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,31% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,30% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,29% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 0,27% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,17% |
| Acciones|LEONI AG | DE0005408884 | 0,17% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,17% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,16% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,437|2022-04-15 | US165167CN50 | 0,16% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,12% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,09% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,09% |
| Derechos|REPSOL YPF SA | ES0673516987 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191898 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191542 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo