ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,250|2014 01 14 | 12,47% | |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 6,21% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 5,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 5,39% |
| Acciones|ARENBERG | ES0110042035 | 4,75% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 4,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000121O6 | 4,50% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 3,20% |
| Bonos|ABERTIS|3,750|2023-06-20 | ES0211845260 | 2,89% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,64% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,375|2026-02-02 | XS0241945582 | 2,50% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,47% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 2,21% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 2,02% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,81% |
| Bonos|FERROVIAL SA|3,375|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,78% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,74% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,72% |
| Bonos|ABERTIS|4,750|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,61% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,58% |
| Bonos|HEINZ B.V.|3,375|2032-03-15 | US42307TAG31 | 1,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,49% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 1,29% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 1,26% |
| Acciones|EXOR | IT0001353157 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,08% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 1,02% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,85% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|5,125|2021-11-02 | XS0458749826 | 0,81% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,445|2029-10-08 | XS0545440900 | 0,80% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,78% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,77% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 0,49% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123501061 | 0,34% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,31% |
| Bonos|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD|2,562|2023 | US472319AL69 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo