ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2020-04-01 | US398435AC17 | 5,43% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 4,81% |
| Bonos|SONAE|0,812|2019-06-11 | XS1076005153 | 4,60% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 4,60% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 3,50% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,45% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 3,31% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 3,23% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 2,98% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,21% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,09% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 2,08% |
| Bonos|J.SAINSBURY PLC|6,500|2030-07-30 | XS1268050397 | 2,00% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,86% |
| Bonos|DUFRY|2,250|2017-07-15 | XS1087753353 | 1,82% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,73% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,66% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 1,63% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,51% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,39% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,17% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000121725 | 1,14% |
| Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | 1,03% |
| Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 1,02% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,01% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 1,01% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0168561019 | 0,97% |
| Acciones|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,97% |
| Bonos|DUFRY|2,750|2016-10-15 | USL2660RAA25 | 0,95% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,95% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,90% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,89% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,000|2016-10-25 | ES0505113243 | 0,86% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,85% |
| Acciones|RICHMONT | CH0210483332 | 0,78% |
| Acciones|DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,67% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|0,982|2019-04-15 | US165167CM77 | 0,67% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,59% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,57% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,52% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,45% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,44% |
| Acciones|HORNBACH HOLDING AG | DE0006083405 | 0,42% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,33% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,312|2023-09-21 | US71656MBL28 | 0,31% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,30% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 0,29% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|3,750|2080-03-15 | XS1490960942 | 0,29% |
| Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,29% |
| Acciones|LEONI AG | DE0005408884 | 0,23% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,437|2022-04-15 | US165167CN50 | 0,20% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,19% |
| Acciones|BOBST GROUP SA | CH0012684657 | 0,18% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,18% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,13% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,09% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,07% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191898 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191542 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo