ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 8,32% |
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2020-04-01 | US398435AC17 | 6,36% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 4,79% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 4,36% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 4,01% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 3,98% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 3,79% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 3,79% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 3,40% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 3,31% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,562|2020-06-30 | XS1246049073 | 3,09% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 2,72% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,15% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,10% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,97% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,93% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,82% |
| Bonos|DUFRY|2,250|2017-07-15 | XS1087753353 | 1,82% |
| Bonos|ARCELOR|5,300|2019-06-01 | US03938LAM63 | 1,46% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,29% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01Q0000008 | 1,27% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,27% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,16% |
| Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 1,04% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 1,01% |
| Bonos|DUFRY|2,750|2016-10-15 | USL2660RAA25 | 0,94% |
| Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | 0,93% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,91% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14 | XS0903872355 | 0,90% |
| Acciones|RICHMONT | CH0210483332 | 0,84% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 0,74% |
| Bonos|ENERGIZER|2,350|2021-05-19 | US29266RAB42 | 0,66% |
| Acciones|PALFINGER | AT0000758305 | 0,63% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,60% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2030-02-26 | XS1195202822 | 0,57% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|4,200|2080-12-04 | XS1148359356 | 0,57% |
| Bonos|SEMAPA|1,505|2020-11-30 | PTSEMGOE0002 | 0,57% |
| Bonos|SACYR INTL|1,625|2016-05-01 | XS0614142825 | 0,55% |
| Bonos|ARCELOR|3,375|2022-02-25 | US03938LAX29 | 0,54% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 0,54% |
| Bonos|INDRA|0,875|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,53% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 0,49% |
| Bonos|OMV AG|6,250|2028-12-09 | XS1294343337 | 0,48% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,44% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,43% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,41% |
| Acciones|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,36% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,35% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,32% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,29% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 0,28% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION|0,968|2019- | US165167CM77 | 0,27% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE SA|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,27% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,23% |
| Acciones|LEONI AG | DE0005408884 | 0,21% |
| Acciones|GREENLIGHT CAP | KYG4095J1094 | 0,19% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,11% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,09% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,09% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION|2,437|2022- | US165167CN50 | 0,08% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,07% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,03% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191898 | 0,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191542 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo