ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,030|2015-01-02 | ES00000123W5 | 37,19% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 3,18% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 2,86% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2,77% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 2,48% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,46% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,24% |
| Bonos|GALP ENERGIA|0,250|2015-11-30 | XS0860994200 | 2,05% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 2,03% |
| Pagarés|ELECNOR|0,001|2015-09-18 | ES0529743116 | 2,01% |
| Bonos|ARCELOR|5,175|2019-06-01 | US03938LAM63 | 1,82% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 1,74% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 1,72% |
| Acciones|PALFINGER | AT0000758305 | 1,71% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 1,59% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,56% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 1,54% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,52% |
| Bonos|ENERGIZER|2,350|2021-05-19 | US29266RAB42 | 1,50% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 1,47% |
| Bonos|SEMAPA|1,615|2020-11-30 | PTSEMGOE0002 | 1,38% |
| Bonos|ARCELOR|3,375|2022-02-25 | US03938LAX29 | 1,33% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,23% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,22% |
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2022-04-01 | USG41246AA08 | 1,15% |
| Bonos|VALE OVERSEAS LIMITED|3,125|2017-01-23 | US91911TAG85 | 1,09% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 1,04% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 1,03% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,99% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 0,94% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,91% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 0,89% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,83% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 0,81% |
| Bonos|HEINZ B.V.|3,375|2032-03-15 | US42307TAG31 | 0,75% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE SA|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,71% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,64% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,53% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,52% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,50% |
| Acciones|OI SA ADR | US6708513022 | 0,49% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,48% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 0,42% |
| Acciones|COACH INC | US1897541041 | 0,34% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,33% |
| Acciones|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | US1651671075 | 0,27% |
| Acciones|CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING | US1667442016 | 0,27% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,24% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,19% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,18% |
| Acciones|LANDS END INC|1,750 | US51509F1057 | 0,16% |
| Acciones|CNA FIANCIAL CORPORATION | US1261171003 | 0,14% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,11% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,10% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,06% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01QC000000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo