ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ARENBERG | ES0110042035 | 7,63% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 4,55% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 4,38% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,24% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 3,17% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 3,14% |
| Bonos|CNOOC FINANCE ULC|2,125|2024-04-30 | US12591DAC56 | 2,94% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,79% |
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000120N0 | 2,72% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,59% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 2,55% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,40% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,92% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,84% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 1,84% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,51% |
| Acciones|OI SA ADR | US6708511042 | 1,38% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 1,27% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 1,25% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,24% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 1,14% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 1,11% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,00% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,94% |
| Bonos|HEINZ B.V.|3,375|2032-03-15 | US42307TAG31 | 0,90% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,79% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,78% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,74% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,72% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,55% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 0,49% |
| Acciones|CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING | US1667442016 | 0,33% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,32% |
| Acciones|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | US1651671075 | 0,28% |
| Acciones|SEARS HOLDINGS CORP|1,750 | US8123501061 | 0,28% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,21% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,16% |
| Acciones|LANDS END INC|1,750 | US51509F1057 | 0,12% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,11% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01QC000000 | 0,07% |
| Bonos|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD|2,562|2023 | US472319AL69 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo