ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140072002, ES0140072010
| Patrimonio | 68.429.417€ |
|---|---|
| Partícipes | 346 |
| Patrimonio por partícipe | 197.772,88€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0454363739 | 9,68% |
| Bonos|GRIFOLS WORLWIDE|2,625|2020-04-01 | US398435AC17 | 5,13% |
| Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24 | XS0591029409 | 3,74% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 3,28% |
| Bonos|ARCELOR|5,300|2019-06-01 | US03938LAM63 | 3,06% |
| Acciones|MARKEL CORPORATION | US5705351048 | 3,04% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 2,97% |
| Bonos|OHL|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,80% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2,77% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 2,34% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,12% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,07% |
| Bonos|SACYR INTL|1,625|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,01% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FIN|2,437|2019-03-15 | US451102BB24 | 1,99% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,90% |
| Bonos|GALP ENERGIA|0,250|2015-11-30 | XS0860994200 | 1,73% |
| Acciones|PALFINGER | AT0000758305 | 1,72% |
| Pagarés|ELECNOR|0,001|2015-09-18 | ES0529743116 | 1,68% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 1,57% |
| Bonos|TELEMAR NORTE LESTE SA|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,49% |
| Bonos|CEMENTOS PACASMAYO SAA|2,250|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,44% |
| Bonos|BOARDWALK PIPELINES LLC|2,875|2019-09-15 | US096630AB45 | 1,36% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION|0,881|2019- | US165167CM77 | 1,32% |
| Bonos|ENERGIZER|2,350|2021-05-19 | US29266RAB42 | 1,30% |
| Bonos|ARCELOR|3,375|2022-02-25 | US03938LAX29 | 1,23% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 1,21% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 1,16% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 1,14% |
| Bonos|SEMAPA|1,615|2020-11-30 | PTSEMGOE0002 | 1,14% |
| Bonos|VALE OVERSEAS LIMITED|3,125|2017-01-23 | US91911TAG85 | 1,13% |
| Bonos|SACYR INTL|1,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,06% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,562|2020-06-30 | XS1246049073 | 0,99% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,99% |
| Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,94% |
| Acciones|FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | CA3039011026 | 0,89% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 0,77% |
| Acciones|SCHINDLER HOLDING | CH0024638196 | 0,75% |
| Acciones|LOEWS | US5404241086 | 0,66% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,66% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,63% |
| Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB | MX01QC000000 | 0,58% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,58% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,50% |
| Acciones|AIG PRIVATE EQUITY | US0268747849 | 0,48% |
| Bonos|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION|2,437|2022- | US165167CN50 | 0,43% |
| Acciones|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,37% |
| Acciones|COACH INC | US1897541041 | 0,34% |
| Acciones|CHEUNG KONG INFRAESTRUC HLDING | US12562Y1001 | 0,34% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,31% |
| Acciones|AMBASSADORS GROUP, INC. | US0231771082 | 0,29% |
| Acciones|OI SA ADR | US6708513022 | 0,26% |
| Acciones|TELECOMINICACOES DE SP- ADR | US87936R1068 | 0,25% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,24% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,23% |
| Acciones|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 0,19% |
| Acciones|CEMENTOS PACASMAYO SAA | US15126Q1094 | 0,15% |
| Acciones|CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | US1651671075 | 0,14% |
| Acciones|CNA FIANCIAL CORPORATION | US1261171003 | 0,13% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,11% |
| Acciones|LANDS END INC|1,750 | US51509F1057 | 0,07% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
68,4M
patrimonio
346
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo