WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012783 | 26,28% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 4,68% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 3,94% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 3,63% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 3,58% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,79% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 2,53% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 2,44% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 2,42% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 2,36% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,30% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2,20% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 1,83% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 1,83% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 1,68% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,60% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,53% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 1,48% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 1,46% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,38% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 1,26% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,23% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,23% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 1,21% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,19% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,11% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,08% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 1,07% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,94% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,90% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,89% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,88% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 0,86% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,78% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,76% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,75% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,68% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,66% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,63% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,59% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,58% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,53% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,51% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,44% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,42% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,28% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,15% |
| Derechos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB00BCRY6Q68 | 0,06% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo