WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,260|2016-01-04 | ES00000127G9 | 13,20% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 5,20% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 5,06% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 4,78% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 3,30% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 3,04% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,87% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,59% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,44% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 2,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,23% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 2,19% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,09% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,04% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,00% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 1,90% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,78% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,68% |
| Acciones|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 1,67% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,53% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,53% |
| Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,49% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,37% |
| Acciones|ACE LIMITED | CH0044328745 | 1,28% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,24% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,15% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 1,10% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,06% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,94% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,90% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,88% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,88% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,87% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,85% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 0,85% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 0,82% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,81% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 0,80% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 0,78% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 0,49% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0,47% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,36% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,30% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,24% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,20% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,20% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,19% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,19% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,17% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,17% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,15% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,13% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,11% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,08% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,03% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,02% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo