WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 25,20% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 3,55% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 3,01% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,76% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 2,73% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,67% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,66% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 2,52% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,33% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 2,33% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,25% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 2,19% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,15% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 2,15% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,14% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,99% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,86% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 1,84% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 1,72% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,70% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,67% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 1,31% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 1,30% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,27% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 1,25% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 1,11% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,10% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 1,07% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,04% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,97% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,97% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,92% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,82% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,81% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 0,79% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,76% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,70% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,69% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,61% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,56% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,55% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,52% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,50% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,45% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,45% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,43% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,42% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,40% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,40% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,37% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,33% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,27% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,18% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,11% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo