WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 5,12% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 4,87% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 4,63% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 2,89% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,82% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,80% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 2,37% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,27% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,14% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,09% |
| Acciones|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2,07% |
| Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,03% |
| Acciones|ACE LIMITED | CH0044328745 | 2,03% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 2,01% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,86% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,85% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 1,82% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 1,78% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,65% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 1,55% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,52% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,47% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,40% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,40% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,38% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 1,10% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 1,08% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,97% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 0,96% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 0,91% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,87% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 0,85% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,79% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,76% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,70% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,69% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,64% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,62% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 0,61% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,60% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,56% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,52% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,50% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,41% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,38% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,36% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,36% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,36% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,35% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,33% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,32% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,30% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,29% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,21% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,19% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,07% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo