WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 5,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,360|2012-07-02 | ES00000120G4 | 4,84% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 3,91% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 3,63% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 3,60% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 3,31% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 3,27% |
| Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 3,18% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,15% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 3,03% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 2,90% |
| Acciones|WESTPAC | AU000000WBC1 | 2,85% |
| Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK | AU000000ANZ3 | 2,84% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2,79% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 2,47% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,46% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 2,27% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 2,25% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 2,04% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 2,03% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,85% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 1,79% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,78% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,72% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 1,65% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 1,57% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 1,44% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 1,42% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 1,32% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 1,24% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 1,24% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 1,15% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 1,14% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 1,04% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,99% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,98% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,94% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,89% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,81% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,63% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,61% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,31% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,31% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,27% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,24% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,23% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,21% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo