WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 4,58% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 4,18% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE000A0H08K7 | 4,16% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,71% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 3,68% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 3,47% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 3,07% |
| Acciones|VISA | US92826C8394 | 3,00% |
| Acciones|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2,75% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 2,69% |
| Acciones|ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,55% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 2,45% |
| Acciones|CME GROUP | US12572Q1058 | 2,40% |
| Acciones|ACE LIMITED | CH0044328745 | 2,27% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,24% |
| Acciones|NASDAQ STK | US6311031081 | 2,16% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 2,13% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 2,12% |
| Acciones|RAIFFEISEN BANK | AT0000606306 | 1,97% |
| Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK | CA1360691010 | 1,95% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,88% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,87% |
| Acciones|ABN AMRO | NL0011540547 | 1,86% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,83% |
| Acciones|PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 1,80% |
| Acciones|WORLDPAY INC A | US9815581098 | 1,76% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,76% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,75% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 1,74% |
| Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP | CA45823T1066 | 1,71% |
| Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO | US37954Y8140 | 1,63% |
| Acciones|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | US45866F1049 | 1,51% |
| Acciones|NATIXIS | FR0000120685 | 1,47% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 1,33% |
| Acciones|BB&T CORPORATION | US0549371070 | 1,29% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 1,27% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,23% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,18% |
| Acciones|PAYPAL HOLDING | US70450Y1038 | 0,98% |
| Acciones|MASTERCARD | US57636Q1040 | 0,96% |
| Acciones|IHS MARKIT LTD | BMG475671050 | 0,91% |
| Acciones|FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,85% |
| Acciones|SS&C TECHNOLOGIES | US78467J1007 | 0,79% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,63% |
| Acciones|VIRTUAL FINANCIAL | US9282541013 | 0,62% |
| Acciones|SCHWAB CHARLES CORP | US8085131055 | 0,58% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,55% |
| REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01 | ES00000128X2 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo