WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 3,39% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 3,36% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 3,18% |
| Acciones|INVESTOR AB B SHS | SE0000107419 | 3,17% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 3,01% |
| Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK | AU000000ANZ3 | 2,98% |
| Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 2,97% |
| Acciones|WESTPAC | AU000000WBC1 | 2,95% |
| Acciones|NORDIC BALTIC HOLDING | SE0000427361 | 2,90% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,83% |
| Acciones|CME GROUP | US12572Q1058 | 2,60% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,51% |
| Acciones|AFLAC INC | US0010551028 | 2,50% |
| Acciones|METLIFE INC | US59156R1086 | 2,48% |
| Acciones|NASDAQ STK | US6311031081 | 2,43% |
| Acciones|TRAVELERS | US89417E1091 | 2,43% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2,29% |
| Acciones|PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 2,26% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 2,11% |
| Acciones|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2,08% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 2,08% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,05% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 1,99% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,98% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,98% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,94% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 1,91% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,70% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 1,67% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 1,65% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,52% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 1,43% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,38% |
| Acciones|BB&T CORPORATION | US0549371070 | 1,34% |
| REPO|UBS BANK|0,440|2016-10-03 | ES00000128E2 | 0,62% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,47% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,40% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,38% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,34% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,33% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,33% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,25% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,23% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo