WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 23,70% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 3,42% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,81% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 2,76% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,67% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,60% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 2,44% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 2,29% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 2,25% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,22% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,19% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,98% |
| Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,97% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,97% |
| Acciones|ACE LIMITED | CH0044328745 | 1,97% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,92% |
| Acciones|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 1,86% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,80% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,76% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 1,70% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 1,53% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,43% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,41% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,40% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 1,24% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,13% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 1,05% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 1,04% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 0,97% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 0,96% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,94% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,92% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,85% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,84% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 0,77% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,74% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,71% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 0,67% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,62% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,58% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,58% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,54% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,50% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,46% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,41% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,39% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,37% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,37% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,36% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,35% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,35% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,35% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,34% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,30% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,29% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,22% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,09% |
| Derechos|BBVA | ES0613211970 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo