WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 5,72% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 4,58% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 4,12% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 3,86% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 3,46% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 3,11% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 3,02% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,61% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 2,51% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 2,45% |
| Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 2,45% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,41% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,39% |
| Acciones|WESTPAC | AU000000WBC1 | 2,34% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2,32% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 2,28% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 2,24% |
| Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK | AU000000ANZ3 | 2,21% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,170|2011-07-01 | ES0L01202172 | 1,91% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 1,73% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,64% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,61% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,56% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 1,42% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,39% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 1,39% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 1,33% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,29% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 1,26% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 1,16% |
| Acciones|SHINHAN GROUP FINANCIAL | KR7055550008 | 1,12% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 1,08% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 1,06% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 1,04% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 1,02% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 1,01% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 1,01% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 1,01% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 1,00% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,98% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,97% |
| Acciones|KB FINANCIAL GROUP | KR7105560007 | 0,96% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,95% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,93% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,75% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,72% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,58% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,55% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,55% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,55% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo