WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000121O6 | 13,38% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 4,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 4,25% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 4,20% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 3,62% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,15% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 2,97% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 2,92% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 2,85% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 2,83% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,78% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2,73% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 2,67% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 2,49% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2,01% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 1,98% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,94% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 1,90% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 1,83% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,77% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 1,77% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,59% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 1,49% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 1,43% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,39% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 1,36% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,35% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 1,24% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,22% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,21% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,20% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 1,04% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 1,01% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 1,01% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 1,00% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,93% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,82% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,81% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,76% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,72% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,67% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,66% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,66% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,64% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,60% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,54% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,50% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,29% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo