WELZIA BANKS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

14,6M

patrimonio

175

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.588.519€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,22% *
2017 4,17% *
2016 -4,21%
2013 21,37%
2010 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,65% -14,50%
1 año -18,58% -18,58%
2 años -4,81% -9,39%
3 años -4,60% -13,20%
4 años -2,14% -8,28%
5 años -0,41% -2,03%
6 años 2,93% 18,90%
7 años 7,47% 65,70%
8 años 2,23% 19,30%
9 años 2,26% 22,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9704€
6,9827€
6,8341€
7,1699€
7,3330€
7,1203€
6,8635€
6,6882€
6,5888€
5,2772€
5,3204€
5,4255€
6,8782€
6,5148€
7,2670€
7,1498€
6,5091€
6,2549€
6,3685€
6,0942€
5,6798€
5,1935€
5,1357€
5,0213€
4,5704€
4,2664€
4,5541€
3,6032€
4,7614€
5,0122€
5,0046€
4,7620€
4,6586€
5,2001€
4,8821€
5,1062€
4,1446€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA BANKS, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.530.442€ 44,74%
FR 1.460.922€ 10,02%
CA 1.403.388€ 9,62%
DE 891.297€ 6,11%
NL 538.215€ 3,69%
JP 529.474€ 3,64%
ES 520.638€ 3,56%
GB 398.662€ 2,73%
CH 298.532€ 2,05%
AT 281.385€ 1,93%
IT 215.929€ 1,48%
CN 180.193€ 1,23%
SG 121.518€ 0,83%
BM 77.810€ 0,53%
MX 59.747€ 0,41%
MY 49.217€ 0,34%
RU 44.352€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.016.564€
Liquidez 986.798€
Participaciones en IIC 585.157€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG

    DE0005810055

    Acciones|EURONET WORLDWIDE

    US2987361092

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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