WELZIA BANKS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

16,8M

patrimonio

174

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.789.228€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,22% *
2017 4,17% *
2016 -4,21%
2013 21,37%
2010 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,91% 2,17%
1 año -1,93% -1,93%
2 años 15,03% 32,32%
3 años 2,34% 7,18%
4 años 1,77% 7,28%
5 años 4,21% 22,94%
6 años 7,32% 52,78%
7 años 9,90% 93,79%
8 años 4,90% 46,63%
9 años 3,54% 36,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9827€
6,8341€
7,1699€
7,3330€
7,1203€
6,8635€
6,6882€
6,5888€
5,2772€
5,3204€
5,4255€
6,8782€
6,5148€
7,2670€
7,1498€
6,5091€
6,2549€
6,3685€
6,0942€
5,6798€
5,1935€
5,1357€
5,0213€
4,5704€
4,2664€
4,5541€
3,6032€
4,7614€
5,0122€
5,0046€
4,7620€
4,6586€
5,2001€
4,8821€
5,1062€
4,1446€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA BANKS, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.216.998€ 43,00%
FR 1.808.473€ 10,76%
CA 1.669.057€ 9,93%
DE 1.463.962€ 8,73%
JP 628.915€ 3,75%
NL 625.488€ 3,73%
ES 584.386€ 3,48%
GB 442.964€ 2,63%
AT 314.340€ 1,87%
CH 305.193€ 1,82%
IT 245.004€ 1,46%
CN 184.474€ 1,10%
SG 131.568€ 0,78%
MX 87.520€ 0,52%
BM 86.492€ 0,52%
RU 50.760€ 0,30%
MY 49.921€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.191.307€
Liquidez 893.713€
Participaciones en IIC 704.208€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    DE000A0H08K7

    Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK

    CA1360691010

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|S&P GLOBAL INC

    US78409V1044

    Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

    CA45823T1066

    Acciones|EURONET WORLDWIDE

    US2987361092

    Acciones|WORLDPAY INC A

    US9815581098

    Acciones|FIRST DATA CORPORATION

    US32008D1063

    Acciones|MASTERCARD

    US57636Q1040

    Acciones|VISA

    US92826C8394

    Acciones|IHS MARKIT LTD

    BMG475671050

    Acciones|SS&C TECHNOLOGIES

    US78467J1007

    Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

    US0185811082

    Acciones|FIDELITY NATIONAL INFO SERV

    US31620M1062

    Acciones|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

    US45866F1049

    Acciones|PAYPAL HOLDING

    US70450Y1038

    Acciones|SCHWAB CHARLES CORP

    US8085131055

    Acciones|VIRTUAL FINANCIAL

    US9282541013

  • VENTAS

    Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA

    CA0641491075

    Acciones|AFLAC INC

    US0010551028

    Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

    US6934751057

    Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK

    AU000000ANZ3

    Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

    AU000000CBA7

    Acciones|WELLS FARGO &CO

    US9497461015

    Acciones|KOMERCNI BANKA

    CZ0008019106

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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