WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,770|2011-04-01 | ES0000012783 | 6,10% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729671016 | 5,00% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 4,02% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,78% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 3,30% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 2,88% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 2,88% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2,85% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 2,75% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 2,64% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2,64% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,34% |
| Acciones|WESTPAC | AU000000WBC1 | 2,21% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 2,17% |
| Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 2,11% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 2,07% |
| Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK | AU000000ANZ3 | 2,07% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,05% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 1,89% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,67% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,66% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 1,60% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,57% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 1,51% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 1,49% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 1,46% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 1,46% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,41% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,41% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 1,33% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 1,31% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,21% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 1,20% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 1,14% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 1,12% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 1,05% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 1,02% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,75% |
| Acciones|SHINHAN GROUP FINANCIAL | KR7055550008 | 0,74% |
| Acciones|KB FINANCIAL GROUP | KR7105560007 | 0,72% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,71% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,66% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,64% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,63% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,63% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,63% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,62% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,61% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,54% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,51% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,49% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo