WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,090|2015-07-01 | ES0000011868 | 21,68% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 5,43% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 5,23% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 5,23% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,97% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,92% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 2,61% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 2,48% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,45% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 2,32% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,03% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,00% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,97% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,95% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,94% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,84% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,77% |
| Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,71% |
| Acciones|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 1,51% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,49% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,35% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,32% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 1,32% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,20% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,13% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 1,10% |
| Acciones|ACE LIMITED | CH0044328745 | 1,05% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 0,90% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,87% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,86% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,86% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 0,83% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,83% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,82% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,82% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 0,79% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 0,76% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0,50% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 0,50% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,43% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,36% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,27% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,25% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,25% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,23% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,23% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,22% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,18% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,18% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,18% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,12% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,12% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,04% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,03% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo