WELZIA BANKS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030

Patrimonio 11.429.211€
Partícipes 156
Patrimonio por partícipe 73.264,17€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|UBS BANK|0,090|2015-07-01 ES0000011868 21,68%
Acciones|MITSUBISHI CORPORATION JP3902900004 5,43%
Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. JP3885780001 5,23%
Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL JP3890350006 5,23%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 2,97%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 2,92%
Acciones|GOLDMAN SACHS US38141G1040 2,61%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA IT0004781412 2,48%
Acciones|CITIGROUP INC US1729674242 2,45%
Acciones|AEGON NL0000303709 2,32%
Acciones|WELLS FARGO &CO US9497461015 2,03%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 2,00%
Acciones|MAPFRE ES0124244E34 1,97%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 1,95%
Acciones|BANK OF AMERICA US0605051046 1,94%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 1,84%
Acciones|COMERICA US2003401070 1,77%
Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,71%
Acciones|AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 1,51%
Acciones|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 1,49%
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 1,35%
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 1,32%
Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM GB0031348658 1,32%
Acciones|M&T BANK CORPORATION US55261F1049 1,20%
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 1,13%
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GB00B7T77214 1,10%
Acciones|ACE LIMITED CH0044328745 1,05%
Acciones|ZION US9897011071 0,90%
Acciones|KEYCORP US4932671088 0,87%
Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,86%
Acciones|CIC BANQUES FR0005025004 0,86%
Acciones|FIFTH THRID BANCORP US3167731005 0,83%
Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,83%
Acciones|SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,82%
Acciones|BANK OF NEW YORK US0640581007 0,82%
Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0,79%
Acciones|BANCORP US9029733048 0,76%
Acciones|ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,50%
Acciones|TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,50%
Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 0,43%
Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,36%
Acciones|BANK OF CHINA CNE1000001Z5 0,27%
Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA CNE1000003G1 0,25%
Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK TH0015010R16 0,25%
Acciones|CHINA CONSTRUCTION CNE1000002H1 0,23%
Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE MXP370711014 0,23%
Acciones|ICICI BANK US45104G1040 0,22%
Acciones|STANDARD BANK CENTRE ZAE000109815 0,18%
Acciones|KOMERCNI BANKA CZ0008019106 0,18%
Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD MYL1155OO000 0,18%
Acciones|BANCO BRADESCO US0594603039 0,12%
Acciones|OTP BANK HU0000061726 0,12%
Acciones|SBERBANK OF RUSSIA RU0009029540 0,07%
Acciones|BSCH ES0113900J37 0,04%
Acciones|STANDARD CHARTERED GB0004082847 0,03%
Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL ES0113790226 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

WELZIA BANKS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

11,4M

patrimonio

156

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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