WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,620|2010-10-01 | ES00000121S7 | 25,95% |
| Participaciones|KBW REGIONAL BANKING | US78464A7972 | 9,06% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 4,49% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 3,39% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 3,07% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 3,00% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2,97% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 2,77% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,72% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 1,54% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 1,43% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 1,27% |
| Acciones|CHIN MERCHANTS | CNE1000002M1 | 1,21% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 1,08% |
| Acciones|KOREA EXCHANGE BANK | KR7004940003 | 1,07% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,06% |
| Acciones|SVENSKA HANDELSBANKEN | SE0000193120 | 0,97% |
| Acciones|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,95% |
| Acciones|ESRTE BANK | AT0000652011 | 0,94% |
| Acciones|NORDIC BALTIC HOLDING | SE0000427361 | 0,93% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,93% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,91% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,90% |
| Acciones|DEXIA MUNICIPAL AGENCY | BE0003796134 | 0,90% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,89% |
| Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK | CA1360691010 | 0,89% |
| Acciones|HUDSON CITY | US4436831071 | 0,89% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,87% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,87% |
| Acciones|NATIONAL BANK OF CANADA | CA6330671034 | 0,87% |
| Acciones|NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | US6494451031 | 0,86% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,86% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,86% |
| Acciones|NISHI NIPPON CITY BANK | JP3658000009 | 0,85% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 0,85% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,85% |
| Acciones|KBC GOEP | BE0003565737 | 0,84% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 0,84% |
| Acciones|SUMITOMO TRUST & BANKING | JP3405000005 | 0,84% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 0,84% |
| Acciones|BANK OF YOKOHAMA LTD | JP3955400001 | 0,84% |
| Acciones|CHIBA BANK LTD | JP3511800009 | 0,83% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 0,83% |
| Acciones|RESONA HOLDING INC | JP3500610005 | 0,80% |
| Acciones|BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | CNE100000205 | 0,78% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,77% |
| Acciones|SHIZUOKA BANK | JP3351200005 | 0,77% |
| Derechos|DEUTSCHE BANK AG | DE000A1E8H87 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo